Teleconferência de resultados: Beneficient reporta crescimento sustentado no segundo trimestre do ano fiscal de 2025

No segundo trimestre do ano fiscal de 2025, a Beneficient continuou sua trajetória positiva com um lucro líquido de 9,7 milhões$, marcando Two trimestres consecutivos de lucratividade. O CEO Brad Heppner enfatizou o foco da empresa em fornecer soluções de liquidez para indivíduos de médio a alto patrimônio líquido e instituições de pequeno a médio porte.

Espera-se que a plataforma FinTech da empresa, Ben AltAccess, aumente a eficiência com o novo sistema de precificação MAPS, potencialmente reduzindo significativamente o tempo de subscrição para ativos privados. A Beneficient também reportou melhorias no patrimônio líquido permanente e conformidade com os requisitos de listagem da Nasdaq, bem como tendências positivas em seus segmentos de liquidez e custódia.

Principais Destaques

• A Beneficient reporta um lucro líquido de 9,7 milhões$ para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025.

• O patrimônio líquido permanente melhorou em 126 milhões$, ajudando a atender aos requisitos de listagem da Nasdaq.

• As despesas operacionais diminuíram 31,9%, principalmente devido à redução dos custos de compensação.

• A carteira de empréstimos líquidos da empresa é suportada por investimentos avaliados em 335 milhões$.

• Ben Liquidity e Ben Custody são segmentos de negócios chave que mostram tendências positivas de receita.

• Espera-se que o sistema de precificação MAPS reduza o tempo de subscrição para ativos de mercados privados de 15 meses para 15 dias.

Perspectivas da Empresa

• A Beneficient prevê um crescimento na demanda por liquidez em seus mercados-alvo, potencialmente expandindo de 60 bilhões$ para 100 bilhões$ nos próximos cinco anos.

• A empresa está focada em escalar operações enquanto aborda desafios regulatórios e aumenta o valor para os acionistas.

Destaques Pessimistas

• O lucro líquido acumulado no ano de 54,1 milhões$ reflete uma queda de 55,9%.

• As distribuições acumuladas no ano caíram 28% em comparação com o ano anterior, refletindo tendências mais amplas do setor de taxas lentas de distribuição.

Destaques Otimistas

• Two trimestres consecutivos de lucratividade indicam uma forte posição financeira.

• O NAV dos ativos alternativos em custódia aumentou para 385,1 milhões$.

• Negócios de private equity em infraestrutura continuam a ter um bom desempenho, auxiliados por recentes projetos de lei de infraestrutura.

Pontos Fracos

• Apesar do desempenho positivo, o lucro líquido e as distribuições acumuladas no ano diminuíram em comparação com o ano anterior.

Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas

• Os executivos discutiram a correlação entre a liquidez em carteiras de ativos alternativos e o aumento da atividade de transações.

• A reclassificação de 126 milhões$ de patrimônio líquido temporário para patrimônio líquido permanente foi destacada como um movimento-chave para melhorar a conformidade com a Nasdaq.

A Beneficient (ticker não fornecido), em sua teleconferência de resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2025, demonstrou resiliência e foco estratégico. As melhorias da empresa no patrimônio líquido permanente e a conformidade com os requisitos de listagem da Nasdaq, juntamente com uma diminuição nas despesas operacionais, refletem uma posição financeira robusta. A introdução do sistema de precificação MAPS e as tendências positivas nos segmentos de liquidez e custódia da empresa sugerem uma estratégia voltada para o futuro, pronta para capitalizar as demandas do mercado. Apesar das taxas lentas de distribuição do setor, os executivos da Beneficient permanecem otimistas quanto ao futuro, apoiados pelo sólido desempenho dos negócios de private equity em infraestrutura e pelo potencial crescimento na demanda por liquidez nos próximos anos.

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