A Blue Owl Capital Corporation (OBDC) divulgou seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024, demonstrando um forte desempenho com um Valor Patrimonial Líquido (NAV) por ação de 15,28 USD e um Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) de 12,4%, marcando o sétimo trimestre consecutivo de ROE de dois dígitos. A empresa reportou um Lucro Líquido de Investimentos (NII) de 0,47 USD por ação e declarou uma cobertura de dividendo base de 127%, complementada por um dividendo adicional de 0,05 USD por ação. O total de investimentos em portfólio ficou em 13,4 bilhões USD, com dívida pendente de 7,8 bilhões USD e ativos líquidos totais atingindo 6 bilhões USD. A empresa também reportou uma renda acumulada de aproximadamente 0,41 USD por ação.
Principais Destaques
- O NAV por ação da Blue Owl Capital no terceiro trimestre de 2024 é de 15,28 USD, com um forte ROE de 12,4%.
- A empresa registrou um Lucro Líquido de Investimentos de 0,47 USD por ação.
- A Cobertura de Dividendo Base está em 127%, com um dividendo suplementar de 0,05 USD por ação.
- O total de investimentos em portfólio está avaliado em 13,4 bilhões USD.
- A Blue Owl Capital realizou expansões significativas de plataforma através de aquisições estratégicas.
Perspectivas da Empresa
- A Blue Owl Capital espera que o dividendo base seja consistentemente coberto ao longo de 2025.
- Dividendos suplementares modestos são possíveis, dependendo de potenciais reduções nas taxas de juros.
- Uma fusão com a OBDE é prevista para janeiro de 2025.
- Os índices de cobertura de juros estão projetados para ficar na faixa alta de 1x a baixa de 2x no próximo ano.
- A empresa expressa confiança na resiliência de seu portfólio em diferentes condições econômicas.
Destaques Pessimistas
- O ambiente atual de taxas de juros está mudando, com potenciais cortes nas taxas no horizonte.
- A atividade de fusões e aquisições (M&A) está atualmente moderada.
- Observam-se spreads apertados no mercado de crédito privado.
Destaques Otimistas
- A Blue Owl Capital aumentou sua capacidade de crédito rotativo em aproximadamente 30%, totalizando agora 2,6 bilhões USD.
- A liquidez total reportada é de 2,1 bilhões USD.
- A empresa implantou 1,2 bilhão USD em novos compromissos de investimento e adicionou 11 novos nomes ao seu portfólio.
- Uma parte significativa do portfólio, 76%, está em investimentos de primeira garantia, um aumento em relação ao ano anterior.
Pontos Negativos
- Não foram reportados pontos negativos significativos na teleconferência de resultados.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A empresa discutiu os spreads apertados no mercado de crédito privado e sua abordagem de empréstimos não patrocinados.
- Foram fornecidos esclarecimentos sobre a variabilidade dos dividendos e receitas de taxas.
- Detalhes foram compartilhados sobre melhorias na cobertura de juros.
- Estratégias para expansão da plataforma foram exploradas.
O desempenho financeiro da Blue Owl Capital no terceiro trimestre reflete uma empresa estável e em crescimento, como enfatizado pelo CEO Craig Packer e pelo Presidente Logan Nicholson. O foco da empresa em empréstimos para o mercado médio superior apoiados por patrocinadores e sua posição como líder ou co-líder em 90% dos negócios, com responsabilidades de agente administrativo em aproximadamente 65% dos investimentos, ressalta sua vantagem competitiva. Com 128 bilhões USD em ativos sob gestão em crédito e mais de 120 profissionais de investimento, a Blue Owl Capital está bem posicionada para navegar no cenário de mercado em evolução e continuar entregando retornos atrativos ajustados ao risco.
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