A Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY) apresentou um robusto desempenho no terceiro trimestre de 2024, com a CEO Vicki Hollub anunciando uma produção recorde nos EUA e uma redução significativa da dívida. A empresa gerou 1,5 bilhão de dólares em fluxo de caixa livre e reportou um lucro ajustado de 1,00 dólar por ação diluída. Os sucessos operacionais na Bacia do Permiano, incluindo a integração dos ativos da CrownRock, contribuíram para os fortes resultados, apesar dos contratempos na produção relacionados ao clima no Golfo do México. A Oxy elevou sua orientação de produção anual para um ponto médio de 1,45 milhão de barris de óleo equivalente (BOE) por dia para o quarto trimestre e está avançando com seus projetos de captura direta de ar, esperando que a instalação STRATOS esteja operacional até meados de 2025.
Principais Destaques
- A Occidental Petroleum alcançou a maior produção trimestral nos EUA em sua história.
- A empresa gerou 1,5 bilhão de dólares em fluxo de caixa livre e lucro ajustado de 1,00 dólar por ação diluída.
- A dívida foi reduzida em 4 bilhões de dólares, aproximando-se da meta estabelecida após a aquisição da CrownRock.
- A orientação de produção anual foi elevada para um ponto médio de 1,45 milhão de BOE por dia para o quarto trimestre.
- As despesas de capital para 2025 estão projetadas entre 900 milhões e 950 milhões de dólares.
Perspectivas da Empresa
- A Oxy planeja reduzir seu orçamento de capital para empreendimentos de baixo carbono para 450 milhões de dólares até 2025.
- O orçamento de capital do segmento de produtos químicos aumentará para 900 milhões de dólares devido à atividade de projetos.
- A empresa está se preparando para potencial volatilidade nos preços das commodities e mantendo flexibilidade nas operações.
Destaques Pessimistas
- Ocorreram contratempos na produção no Golfo do México devido a furacões.
- A perspectiva macroeconômica sugere que a produção da Bacia do Permiano pode atingir um platô em 3 a 5 anos.
- Preços mais baixos do petróleo poderiam atrasar o cronograma de pico de produção.
Destaques Otimistas
- Um novo poço no campo de Wolfcamp, no Novo México, produziu 1,2 milhão de barris de petróleo nos primeiros 90 dias.
- Espera-se que as sinergias operacionais da integração da CrownRock melhorem os custos em mais de 10%.
- A empresa está confiante na viabilidade comercial a longo prazo de sua tecnologia de captura direta de ar.
Pontos Fracos
- Houve uma queda de 2% no corte de petróleo no Permiano, atribuída ao aumento da produção em áreas não convencionais.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A administração planeja recomendar uma estratégia conservadora de despesas de capital ao Conselho.
- A empresa está focada em manter a eficiência com uma mudança estratégica para a utilização de bancos secundários na Bacia de Delaware.
- Não há vencimentos de dívida em 2024, e a empresa tem caixa suficiente para cobrir as obrigações de 2025.
A Occidental Petroleum mantém-se comprometida com sua estratégia de desalavancagem e está confiante em sua posição financeira. Sem vencimentos de dívida em 2024 e amplo caixa para cobrir as obrigações futuras, a empresa está bem posicionada para navegar no cenário de mercado em evolução. A abordagem estratégica da Oxy para produção e despesas de capital é projetada para garantir estabilidade e eficiência, refletindo uma postura conservadora, mas oportunista, diante da potencial volatilidade do mercado.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho da Occidental Petroleum no terceiro trimestre de 2024 é refletido em várias métricas-chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 47,78 bilhões de dólares, sublinhando sua presença significativa no setor de petróleo e gás. O índice P/L da OXY de 11,72 sugere que a ação pode estar subvalorizada em comparação com seus ganhos, o que se alinha com o robusto desempenho financeiro da empresa e os níveis recordes de produção nos EUA relatados no artigo.
Os dados do InvestingPro mostram que a receita da OXY nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 27,12 bilhões de dólares, com uma margem de lucro bruto de 60,83%. Essa alta margem reflete a eficiência operacional da empresa, particularmente na Bacia do Permiano, onde alcançou sucessos significativos de produção, como mencionado no artigo.
Two dicas relevantes do InvestingPro para a OXY são:
1. A OXY manteve pagamentos de dividendos por 51 anos consecutivos, demonstrando estabilidade financeira de longo prazo e compromisso com os retornos aos acionistas.
2. A ação está sendo negociada próxima à sua mínima de 52 semanas, o que poderia apresentar uma potencial oportunidade para investidores, considerando o forte desempenho operacional da empresa e perspectiva positiva.
Essas dicas, juntamente com 5 insights adicionais disponíveis no InvestingPro, fornecem um contexto valioso para a saúde financeira e posição de mercado da empresa. A consistência dos dividendos alinha-se com a forte geração de fluxo de caixa livre mencionada no artigo, enquanto o preço atual das ações em relação à sua faixa de 52 semanas pode ser de interesse para investidores avaliando o potencial da OXY à luz de suas recentes conquistas e projetos futuros, como a instalação de captura direta de ar STRATOS.
Para os leitores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e métricas adicionais que podem fornecer insights mais profundos sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Occidental Petroleum.
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