A New Fortress Energy (NFE) discutiu seu desempenho financeiro e conquistas operacionais do terceiro trimestre em sua teleconferência de resultados em 30 de outubro de 2024. A empresa reportou um EBITDA ajustado de 176 milhões USD, em linha com as previsões anteriores, e anunciou uma modesta redução na orientação do quarto trimestre devido à manutenção nas operações de FLNG. Apesar disso, a empresa comemorou a venda de sua primeira carga completa para a Europa e fez progressos significativos em vários projetos em suas regiões operacionais.
Principais Destaques
- EBITDA ajustado de 176 milhões USD atingiu as cifras previstas para o terceiro trimestre de 2024.
- Primeira carga completa vendida para a Europa após obter licenças não-FTA.
- Orientação do quarto trimestre modestamente reduzida devido à diminuição de volume relacionada à manutenção do FLNG.
- FLNG operou a 105% da capacidade antes da manutenção; esforços de otimização devem aumentar a produção em 3-10%.
- Refinanciamento corporativo significativo alcançado, estendendo os vencimentos da dívida e levantando 400 milhões USD em capital próprio.
- Parcerias estratégicas estão sendo exploradas para capitalizar ativos operacionais com contratos de longo prazo em mercados-chave.
Perspectiva da Empresa
- A New Fortress Energy está focando na redução da alavancagem e simplificação da gestão de ativos através de potenciais vendas, aumentos de capital, joint ventures ou parcerias.
- A empresa está otimista quanto ao crescimento nos serviços de abastecimento e expansão para outros mercados do Caribe com investimento de capital mínimo.
Destaques Negativos
- A orientação do quarto trimestre foi reduzida devido à manutenção do FLNG.
- Em Porto Rico, a orientação para 2025 foi revisada para baixo para 53 TBtu de mais de 100 TBtu, principalmente devido a atrasos nas conversões de usinas de energia.
Destaques Positivos
- A empresa mantém uma forte presença no mercado com ativos de infraestrutura no Brasil, Jamaica e Porto Rico, que proporcionam fluxo de caixa estável e têm potencial significativo de crescimento.
- A New Fortress Energy está confiante em alcançar operações estáveis até 2026 e vê preços mais baixos de commodities como potencialmente benéficos para a demanda dos clientes e investimentos em infraestrutura.
Resultados Abaixo do Esperado
- O lucro líquido do terceiro trimestre foi reportado em 9 milhões USD, ou 0,03 USD por ação, que inclui uma despesa de redução ao valor recuperável de 2 milhões USD relacionada ao liquefator de Miami.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A empresa pode ajustar o CapEx para o projeto FLNG 2 para gerenciar os fluxos de caixa, com expectativa de retomada total dos gastos em janeiro.
- Há demanda premium no mercado de FSRU, com potencial para aumento do EBITDA a partir de oportunidades de subafretamento.
- As despesas centrais de SG&A estão projetadas para estabilizar em torno de 25 milhões USD em 2025, excluindo itens não monetários relacionados a transações.
Durante a teleconferência, a New Fortress Energy delineou seu progresso em vários projetos, como a usina de energia CELBA 2 no Brasil e uma usina de 300 MW na Nicarágua. Os esforços de refinanciamento da empresa aumentaram a liquidez e estenderam os vencimentos da dívida, posicionando-a bem para o crescimento futuro. A previsão de EBITDA ajustado da empresa para 2025 é de 1,3 bilhão USD, com fluxo de caixa livre disponível para redução da dívida esperado para exceder 1 bilhão USD. Apesar de algum fluxo de caixa negativo devido ao CapEx de manutenção, a empresa permanece confiante em sua perspectiva financeira e capacidades operacionais. O próximo arquivamento do formulário 10-Q na SEC em 12 de novembro fornecerá mais detalhes sobre a situação financeira da empresa após o refinanciamento.
Insights do InvestingPro
O desempenho financeiro recente e as atualizações operacionais da New Fortress Energy podem ser contextualizados ainda mais com dados em tempo real do InvestingPro. De acordo com os dados mais recentes disponíveis, a NFE tem uma capitalização de mercado de 2,39 bilhões USD, refletindo sua posição no setor de infraestrutura energética. O índice P/L da empresa está em 8,1, sugerindo que pode estar subvalorizada em comparação com seus pares do setor.
As Dicas do InvestingPro destacam alguns aspectos-chave da saúde financeira e desempenho de mercado da NFE. Uma dica notável é que a NFE opera com uma carga de dívida significativa, o que se alinha com a discussão da empresa sobre seus recentes esforços de refinanciamento para estender os vencimentos da dívida e melhorar a liquidez. Esta abordagem proativa à gestão da dívida pode ser crucial para a estabilidade financeira de longo prazo da empresa.
Outra Dica relevante do InvestingPro indica que a NFE viu um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 1 semana de 14,03%. Esta recente alta pode refletir um sentimento positivo do mercado após a teleconferência de resultados e atualizações estratégicas da empresa.
No entanto, é importante notar que as ações da NFE enfrentaram desafios no longo prazo. Os dados do InvestingPro mostram um retorno total de preço de 1 ano de -64,94%, o que corresponde aos desafios operacionais reportados pela empresa e à orientação revisada.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e métricas adicionais além das mencionadas aqui. Na verdade, há mais 12 Dicas do InvestingPro disponíveis para a NFE, fornecendo uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
O rendimento de dividendos da empresa de 4,17% pode ser atraente para investidores focados em renda, especialmente considerando as condições atuais do mercado. Este rendimento, combinado com as estratégias prospectivas da NFE e o potencial para melhorias operacionais, pode apresentar uma oportunidade interessante para investidores dispostos a navegar pelos desafios atuais da empresa.
À medida que a New Fortress Energy continua a executar seus planos de crescimento e otimizar suas operações, os investidores podem querer monitorar de perto o progresso da empresa em alcançar sua previsão de EBITDA para 2025 de 1,3 bilhão USD e sua capacidade de gerar fluxo de caixa livre substancial para redução da dívida.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.