A Schrödinger, Inc. (SDGR), líder em software de química computacional e serviços de descoberta de medicamentos, reportou uma queda na receita do terceiro trimestre de 2024, com a receita total caindo 17% em relação ao ano anterior para 35,3 milhões de dólares. A queda foi atribuída a uma redução significativa na receita de descoberta de medicamentos, que despencou para 3,4 milhões de dólares, em comparação com 13,7 milhões de dólares no mesmo trimestre do ano passado.
Apesar da queda, a empresa anunciou uma colaboração substancial com a Novartis, que inclui um pagamento inicial de 150 milhões de dólares e potenciais pagamentos de marcos que podem totalizar até 2,3 bilhões de dólares, além de royalties sobre vendas. A receita de software da Schrödinger mostrou resiliência com um aumento de 10% para 31,9 milhões de dólares, embora tenha ficado abaixo das expectativas devido à atividade mais lenta em toxicologia preditiva. As despesas de pesquisa e desenvolvimento da empresa aumentaram para 51 milhões de dólares, em grande parte devido aos custos mais altos com pessoal.
Principais Destaques
- A receita total do terceiro trimestre de 2024 diminuiu 17% em relação ao ano anterior, para 35,3 milhões de dólares.
- A receita de descoberta de medicamentos caiu acentuadamente para 3,4 milhões de dólares, contribuindo para a queda geral da receita.
- A receita de software cresceu 10% para 31,9 milhões de dólares, com contratos hospedados representando 28% do total.
- A colaboração da Schrödinger com a Novartis pode potencialmente adicionar até 2,3 bilhões de dólares em pagamentos de marcos, além de 150 milhões de dólares iniciais.
- O prejuízo operacional aumentou para 68,4 milhões de dólares, enquanto o prejuízo líquido melhorou para 38 milhões de dólares, em comparação com 62 milhões de dólares no ano passado.
- A empresa elevou o limite inferior de sua orientação de crescimento da receita de software para o ano.
Perspectivas da Empresa
- A Schrödinger elevou o limite inferior de sua orientação de crescimento da receita de software e estreitou a projeção para 8%-13%.
- A orientação de receita de descoberta de medicamentos foi reduzida para 20 milhões-30 milhões de dólares para o ano.
- Espera-se que o acordo com a Novartis contribua modestamente para a receita de descoberta de medicamentos em 2025, à medida que as equipes de projeto se tornem operacionais.
- Contratos hospedados são reconhecidos ao longo de sua duração, influenciando a dinâmica de reconhecimento de receita.
Destaques Negativos
- Observou-se uma diminuição significativa ano a ano na receita de descoberta de medicamentos.
- A iniciativa de toxicologia preditiva progrediu mais lentamente do que o previsto.
- Incertezas quanto às durações de renovação e mix de receitas levaram a uma orientação cautelosa.
Destaques Positivos
- A colaboração com a Novartis apresenta oportunidades significativas de receita e pagamentos de marcos.
- A receita de software continua a crescer, impulsionada por um aumento nos contratos hospedados.
- A empresa está no caminho certo para garantir as renovações necessárias, sendo a Novartis um fator-chave.
Pontos Fracos
- A receita de software no terceiro trimestre ficou ligeiramente abaixo das expectativas.
- A empresa reportou prejuízo operacional e prejuízo líquido, embora o prejuízo líquido tenha mostrado melhora em relação ao ano anterior.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- Geoff Porges enfatizou a importância do quarto trimestre para a receita de software e a prontidão da empresa para renovações.
- Foi observado um aumento no interesse de empresas de biotecnologia menores e emergentes, embora contribuições significativas deste setor ainda não tenham sido realizadas.
- Karen Akinsanya discutiu o foco na segurança e eficácia na próxima divulgação de dados do MALT1.
- Porges destacou os esforços para reduzir o crescimento das despesas enquanto investe em moléculas proprietárias.
- O potencial do programa PRMT5 no tratamento de vários tumores, particularmente glioblastoma, foi enfatizado.
A equipe da Schrödinger permanece comprometida em avançar seus programas clínicos, com dados iniciais esperados para 2025. O foco estratégico da empresa está no desenvolvimento de moléculas best-in-class e na exploração de combinações de tratamentos para aumentar a eficácia. Com um sólido saldo de caixa e a promessa da colaboração com a Novartis, a Schrödinger visa manter sua trajetória no competitivo cenário de descoberta de medicamentos e química computacional.
Insights do InvestingPro
O desempenho financeiro recente e os movimentos estratégicos da Schrödinger são refletidos em várias métricas e insights importantes do InvestingPro. Apesar da queda reportada na receita do terceiro trimestre, as ações da empresa mostraram força significativa em períodos recentes. Os dados do InvestingPro revelam um robusto retorno de 24,37% na última semana e 25,92% no último mês, indicando uma renovada confiança dos investidores, possivelmente decorrente da colaboração anunciada com a Novartis.
A saúde financeira da empresa parece mista. Uma dica do InvestingPro observa que a Schrödinger "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço", o que se alinha com a menção no artigo de um sólido saldo de caixa. Este colchão financeiro pode ser crucial enquanto a empresa navega por seus desafios atuais e investe em oportunidades de crescimento futuro.
No entanto, outra dica do InvestingPro adverte que "espera-se que o lucro líquido caia este ano", o que é consistente com o aumento reportado no prejuízo operacional e a queda geral da receita discutida no artigo. Esta dica ressalta a importância do acordo com a Novartis e os esforços da empresa para impulsionar a receita de software nos próximos trimestres.
Vale notar que o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Schrödinger, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da situação financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos dado o modelo de negócios complexo da empresa, que abrange software e serviços de descoberta de medicamentos.
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