A Aliko, uma importante empresa agrícola, reportou um aumento significativo no lucro líquido para o ano fiscal de 2024, com o lucro por ação diluída também subindo acentuadamente. No entanto, a empresa continua enfrentando desafios operacionais, particularmente na produção de cítricos, devido aos efeitos persistentes de furacões passados.
Principais Destaques
- O lucro líquido da Aliko subiu para 7 milhões USD, um aumento substancial em relação aos 1,8 milhões USD em 2023.
- O lucro por ação diluída aumentou para 0,91 USD, acima dos 0,24 USD do ano anterior.
- A empresa melhorou seu prejuízo ajustado de EBITDA para 3,8 milhões USD, ante 16,1 milhões USD em 2023.
- A Aliko garantiu um novo acordo de compra de laranjas com a Tropicana a preços significativamente mais altos.
- A empresa vendeu uma grande parte de suas terras de rancho para o Estado da Flórida por 77,6 milhões USD.
Desempenho da Empresa
A Aliko apresentou um forte desempenho financeiro no ano fiscal de 2024, com o lucro líquido e o lucro por ação registrando aumentos notáveis. Esse crescimento é atribuído a vendas estratégicas de terras e melhorias na eficiência operacional. Apesar desses ganhos, a empresa continua a enfrentar desafios na produção de cítricos, uma área-chave de seus negócios, enquanto se recupera dos impactos do Furacão Ian e outras perturbações relacionadas ao clima.
Destaques Financeiros
- Lucro líquido: 7 milhões USD, acima dos 1,8 milhões USD em 2023
- Lucro por ação diluída: 0,91 USD, acima dos 0,24 USD em 2023
- Prejuízo ajustado de EBITDA: 3,8 milhões USD, uma melhora em relação aos 16,1 milhões USD em 2023
- Despesas gerais e administrativas: 11,1 milhões USD, um leve aumento em relação aos 10,6 milhões USD
- Outras receitas líquidas: 78,4 milhões USD, significativamente acima dos 6,7 milhões USD
Perspectivas da Empresa
A Aliko permanece focada em maximizar o potencial de seus ativos de terra e melhorar suas capacidades de produção de cítricos. A empresa está envolvida em um processo de licenciamento plurianual para um bosque substancial no Condado de Collier e está avaliando outras propriedades para potenciais transações. Apesar da incapacidade de prever o tamanho da safra de 2025, a Aliko está comprometida em encontrar os usos mais rentáveis para seu portfólio de terras.
Comentários da Diretoria
John Kiernan, Presidente e CEO, enfatizou o compromisso da empresa em proporcionar estabilidade e opcionalidade para os investidores através de uma gestão ativa de terras. Ele reconheceu a temporada de colheita decepcionante devido à recuperação contínua do Furacão Ian, mas expressou otimismo à medida que a Aliko entra na atual temporada de colheita com um número extenso de árvores cítricas produtivas.
Perguntas e Respostas
A teleconferência de resultados não incluiu uma sessão específica de perguntas e respostas, deixando algumas questões dos analistas sobre estratégias operacionais futuras e condições de mercado sem resposta.
Riscos e Desafios
- A recuperação contínua dos impactos dos furacões permanece um desafio, afetando os níveis de produção de cítricos.
- A volatilidade do mercado em commodities agrícolas pode influenciar os preços e a rentabilidade.
- A dependência da empresa em vendas de terras para o crescimento da receita pode não ser sustentável a longo prazo.
- Potenciais mudanças regulatórias no uso da terra e políticas ambientais podem impactar as operações.
- A incerteza na previsão do tamanho das safras pode afetar o desempenho financeiro futuro e a confiança dos investidores.
Transcrição completa - Alico Inc (ALCO) Q4 2024:
Madison, Moderadora da Teleconferência, Aliko: Bem-vindos à teleconferência de resultados do 4º trimestre e ano fiscal encerrado em 2024 da Aliko. Neste momento, todos os participantes estão em modo de apenas escuta. Como lembrete, a conferência de hoje está sendo gravada. Esta manhã, a empresa emitiu um comunicado à imprensa anunciando seus resultados para o 4º trimestre e ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024. Se você não teve a oportunidade de ver o comunicado, ele está disponível na seção de Relações com Investidores do site da empresa em alicoinc.com.
Esta chamada está sendo transmitida pela web e uma repetição estará disponível no site da Aliko também. Antes de começarmos, gostaríamos de lembrar a todos que os comentários preparados hoje contêm declarações prospectivas. Tais declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Fatores importantes que podem causar ou contribuir para tais diferenças incluem riscos detalhados nos relatórios trimestrais da empresa no Formulário 10-Q, relatórios anuais no Formulário 10-K, relatórios atuais no Formulário 8-K e quaisquer alterações a estes arquivados na SEC e aqueles mencionados no comunicado de resultados. A empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar subsequentemente as declarações prospectivas feitas na chamada de hoje, exceto conforme exigido por lei.
Durante esta chamada, a empresa também pode discutir medidas financeiras não-GAAP, incluindo EBITDA, EBITDA ajustado e dívida líquida. Para mais detalhes sobre essas medidas, consulte o comunicado à imprensa da empresa emitido ontem. Com isso, gostaria de passar a palavra para o Presidente e CEO da empresa, Sr. John
John Kiernan, Presidente e CEO, Aliko: Kiernan. Obrigado, Madison, e obrigado a todos por se juntarem a nós na teleconferência de resultados do 4º trimestre e ano fiscal encerrado em 2024 da Aliko esta manhã. Para começar, quero reconhecer que a Aliko tem mais de 125 anos de experiência como líder em Agricultura e Gestão de Terras na Flórida. Temos afirmado consistentemente que a Aliko busca proporcionar aos nossos investidores os benefícios e a estabilidade de um investimento agrícola convencional com a opcionalidade que vem da Gestão Ativa de Terras. Como lembrete, possuímos aproximadamente 53.371 acres de terra em 8 condados na Flórida, bem como aproximadamente 48.700 acres de direitos de Petróleo, Gás e Minerais no estado.
Desde 2022, a Aliko continua enfrentando desafios na recuperação das consequências do Furacão Ian. Mais da metade de nossas safras caíram antes da colheita no ano fiscal de 2023 e a produção de frutas do ano fiscal de 2024 não retornou aos níveis pré-Ian. Esses níveis mais baixos de produção continuam sendo uma preocupação para a administração à medida que começamos a colher as safras do ano fiscal de 2025 e estamos avaliando nosso desempenho diariamente. Não somos capazes de prever o tamanho das safras de 2025 neste momento e não podemos fornecer nenhuma previsão fiscal para este ano fiscal até que tenhamos maior visibilidade sobre nossas receitas esperadas. No entanto, a ALIKO está comprometida em focar no potencial de renda operacional, protegendo nosso balanço e preservando nosso capital para garantir que tenhamos recursos financeiros adequados para investir no negócio, de modo que a Aliko possa continuar a proporcionar retornos competitivos aos nossos acionistas.
A produção mais baixa para as colheitas de início e meio de temporada e Valentia nesta temporada resultou em níveis mais baixos de sólidos em libras sendo produzidos, o que exigiu que a empresa baixasse 28.500.000 USD do inventário total relacionado à nossa colheita de 2023-2024 e 19.500.000 USD do inventário total relacionado à nossa colheita de 2024-2025. Em 9 de outubro de 2024, o Furacão Milton impactou a maioria de nossos pomares de cítricos com ventos sustentados de força de furacão ou tropical por durações variadas. A empresa acredita que nossos pomares sofreram danos mínimos às árvores. No entanto, houve queda mensurável de frutas das árvores em nossos pomares do norte, particularmente nos condados de Polk e Hardee. Neste momento, não é possível estimar de forma confiável a quantidade adicional de queda de frutas, se houver, que pode ocorrer como resultado do Furacão Milton.
Como a Aliko relatou anteriormente, a empresa entrou em um novo acordo de compra de laranjas de 3 anos para vender laranjas para a Tropicana a preços que são aproximadamente 33% a 50% mais altos ao longo da vida do contrato do que o preço médio de todas as frutas cítricas vendidas para a Tropicana na última temporada. Além disso, em 2024, tratamos quase todas as nossas árvores produtivas com uma injeção de oxitetraciclina ou OTC para combater a triagem de cítricos, aproximadamente 35% das quais foram tratadas pelo segundo ano consecutivo. Nossas decisões de tratar nossas árvores com OTC foram apoiadas por pesquisas científicas, que indicaram que os benefícios das injeções de tronco de OTC incluem uma diminuição na queda de frutas, melhoria na qualidade das frutas e mitigação de alguns dos impactos da triagem de cítricos. Aplicamos e continuaremos a aplicar à Fundação de Pesquisa e Ensaios de Campo de Cítricos da Flórida para obter fundos de subsídios para compensar o custo dessas injeções de OTC. Em janeiro de 2024, recebemos subsídios que cobriram substancialmente todos os custos de aplicação de OTC incorridos no ano fiscal de 2023 e até o momento recebemos aproximadamente 35% do dinheiro gasto durante o ano fiscal de 2024.
Temos aplicações pendentes que cobririam o resto de nossos custos de tratamento do ano fiscal de 2024. Apesar dos desafios recentes em nossas operações de cítricos, permanecemos otimistas sobre o futuro sucesso da Aliko. Em dezembro de 2023, concluímos a venda de 17.229 acres do Rancho Aliko para o Estado da Flórida por 77.600.000 USD em receitas brutas, que usamos para pagar todos os nossos empréstimos pendentes sob nossa linha de crédito devido ao impacto do Furacão Ian e o saldo de 19.100.000 USD de nossa dívida de taxa variável da MetLife, fortalecendo assim nosso balanço e reduzindo nossos pagamentos de principal exigidos até o ano fiscal de 2029 para menos de 1.500.000 USD por ano. Além de aumentar nossa flexibilidade financeira, em setembro de 2024, alteramos nosso acordo de crédito com a MetLife, estendendo o vencimento de nossa linha de crédito rotativo até 1º de maio de 2034, o que acreditamos demonstrar o apoio contínuo e a confiança na ALIKO pela MetLife. Acreditamos que a linha de crédito rotativo nos fornece ampla liquidez caso precisemos gerenciar eventos climáticos significativos, bem como para garantir que tenhamos tempo e capital para realizar o melhor e mais alto uso de longo prazo de nossos ativos imobiliários.
Continuamos avaliando todas as nossas propriedades para aumentar e construir valor para nossos acionistas. O processo de licenciamento plurianual, que iniciamos em 2023 para nosso pomar de 4.500 acres no Condado de Collier perto de Fort Myers, está progredindo bem sob a liderança de nosso Vice-Presidente Executivo de Imóveis. Embora ainda haja um trabalho considerável a ser feito, a empresa fez progressos significativos, incluindo, mas não se limitando a, a conclusão de avaliações ambientais, o desenvolvimento de estratégias de conservação, a preparação de avaliações de mercado para facilitar o planejamento e o início da realização de esforços seletivos de engajamento das partes interessadas. Além disso, outras propriedades imobiliárias nos condados de Polk, Highlands e Henry também estão sendo consideradas para potenciais transações. A empresa permanece comprometida em considerar todas as opções para o uso mais lucrativo de todas as terras em nosso portfólio.
Com isso, passarei a palavra para Brad Heine para discutir nossos resultados financeiros mais detalhados.
Brad Heine, Executivo Financeiro, Aliko: Obrigado, John, e bom dia a todos. Como nosso Q4 não é indicativo de nossos resultados anuais completos devido à natureza sazonal de nosso negócio, vou me concentrar principalmente em nossos resultados do ano completo de 2024 hoje. Como lembrete, a maioria de nossa safra de cítricos é colhida no 2º e 3º trimestres do ano fiscal, e como tal, a maioria de nosso lucro e fluxos de caixa também são reconhecidos no 2º e 3º trimestres. No entanto, devido ao momento da colheita do ano atual, mais da safra de cítricos foi colhida no 1º e segundo trimestres deste ano fiscal. Como tal, os resultados trimestrais para o Q4 não são indicativos de nos
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