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Investing.com — A Renalytix AI (RENX) divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um desempenho financeiro misto. A empresa ficou abaixo das expectativas de lucro por ação (EPS), reportando -0,05 contra uma previsão de -0,015. No entanto, a receita superou as previsões, atingindo US$1,25 milhões em comparação com os US$1 milhão esperados. Após o anúncio, o preço das ações da Renalytix AI caiu 2,22%, refletindo preocupações dos investidores com a lucratividade, apesar do sólido crescimento da receita.
Principais destaques
- O EPS abaixo do esperado da Renalytix AI indica desafios na lucratividade.
- A receita superou as expectativas, impulsionada pelo aumento no volume de testes comerciais.
- O preço das ações caiu 2,22% em resposta aos resultados.
- O Kidney IntellX, aprovado pela FDA, continua sendo um produto-chave com reembolso do Medicare.
- A empresa visa 1% de penetração no mercado dos EUA nos próximos anos.
Desempenho da empresa
A Renalytix AI mostrou um robusto crescimento de receita no quarto trimestre, com um aumento de 20% em relação ao trimestre anterior. O foco estratégico da empresa na expansão de testes comerciais e na melhoria da eficiência operacional contribuiu para esse desempenho. Apesar dessas conquistas, o EPS abaixo do esperado destaca os desafios contínuos para alcançar a lucratividade.
Destaques financeiros
- Receita: US$1,25 milhões, superando a previsão de US$1 milhão.
- Lucro por ação: -0,05, abaixo da previsão de -0,015.
- Posição de caixa: US$9,2 milhões, proporcionando uma base financeira sólida.
Resultados vs. previsão
O EPS real da Renalytix AI de -0,05 ficou abaixo da previsão de -0,015, marcando uma diferença significativa que levantou preocupações dos investidores sobre a capacidade da empresa de alcançar lucratividade no curto prazo. No entanto, a receita 25% acima do esperado sugere um forte impulso nas vendas.
Reação do mercado
Após a divulgação dos resultados, o preço das ações da Renalytix AI caiu 2,22%, fechando em US$9. Esse movimento reflete a apreensão dos investidores com o EPS abaixo do esperado, apesar da surpresa positiva na receita. A ação permanece dentro de sua faixa de 52 semanas, sugerindo alguma resiliência em meio à decepção com os resultados.
Perspectivas e orientações
A Renalytix AI projeta crescimento de receita, visando US$3,2 milhões no ano fiscal de 2025 e US$8,4 milhões em 2026. A empresa busca 1% de penetração no mercado de doenças renais dos EUA dentro de 3-4 anos, o que poderia impulsionar significativamente a receita. Parcerias estratégicas e expansão internacional também estão no horizonte.
Comentários da diretoria
O CEO James McCulloch enfatizou o papel do Kidney IntellX na medicina preventiva, afirmando: "O Kidney IntellX é a porta de entrada para a medicina preventiva e doenças crônicas." O presidente do conselho Julian Banes destacou a necessidade de restaurar a confiança dos investidores cumprindo as promessas.
Riscos e desafios
- Dependência do Medicare para uma parte significativa da receita.
- Alcançar lucratividade em meio aos desafios contínuos de EPS.
- Potenciais dificuldades de penetração no mercado em um cenário competitivo.
- Pressões econômicas afetando os gastos com saúde.
- Mudanças regulatórias impactando políticas de reembolso.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, os analistas focaram na estratégia de diferenciação da empresa, enfatizando a estratificação de risco versus o diagnóstico tradicional. As perguntas também se concentraram na importância da cobertura do Medicare para o crescimento e no potencial da medicina de precisão no gerenciamento de doenças crônicas.
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