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A Applied Digital Corp (APLD) divulgou seus resultados financeiros para o quarto trimestre de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) de -US$ 0,03, superando as expectativas dos analistas de -US$ 0,14. Apesar dessa surpresa positiva, as receitas ficaram abaixo das previsões, totalizando US$ 38 milhões contra os US$ 42,07 milhões antecipados. A ação reagiu com uma leve queda de 0,89% para um preço de fechamento de US$ 10,12, com uma queda adicional de 0,99% nas negociações após o mercado.
Principais destaques
- O LPA da Applied Digital de -US$ 0,03 superou as previsões em 78,57%.
- A receita ficou abaixo das expectativas, marcando uma queda de 9,67%.
- O preço das ações diminuiu 0,89% após os resultados, com queda adicional no after-market.
- A forte demanda por infraestrutura de IA continua impulsionando iniciativas estratégicas.
- A empresa visa US$ 1 bilhão em receita operacional líquida anual dentro de 3-5 anos.
Desempenho da empresa
A Applied Digital demonstrou um crescimento robusto ano a ano, com receitas aumentando 41% para US$ 38 milhões. No entanto, a empresa reportou um prejuízo líquido de US$ 26,6 milhões atribuível aos acionistas ordinários, traduzindo-se em -US$ 0,12 por ação. Apesar da queda na receita, a empresa permanece otimista sobre seu posicionamento estratégico no mercado de infraestrutura de IA.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 38 milhões, aumento de 41% ano a ano
- Prejuízo líquido: US$ 26,6 milhões, ou -US$ 0,12 por ação
- Prejuízo líquido ajustado: US$ 7,6 milhões, ou -US$ 0,03 por ação diluída
- EBITDA ajustado: US$ 1 milhão para o trimestre
- Caixa e equivalentes: US$ 120,9 milhões
- Dívida total: US$ 688,2 milhões
Resultados vs. previsões
O LPA da Applied Digital de -US$ 0,03 superou significativamente a previsão de -US$ 0,14, marcando uma surpresa positiva de 78,57%. Este desempenho contrasta com as tendências históricas da empresa, onde os lucros frequentemente se alinhavam de perto com as previsões. No entanto, a receita não atendeu às expectativas, ficando 9,67% abaixo do previsto.
Reação do mercado
A ação experimentou uma modesta queda de 0,89% após o anúncio dos resultados, fechando em US$ 10,12. Nas negociações após o mercado, o preço diminuiu ainda mais 0,99% para US$ 10,02. Este movimento reflete preocupações dos investidores com a queda na receita, apesar da surpresa positiva no LPA.
Perspectivas e orientações
Olhando para o futuro, a Applied Digital prevê um aumento sequencial significativo na receita em agosto de 2025. A empresa visa alcançar US$ 1 bilhão em receita operacional líquida anual nos próximos três a cinco anos. O foco estratégico permanece na expansão de suas capacidades de infraestrutura de IA e na exploração de alternativas para seu negócio de serviços em nuvem.
Comentários executivos
"Acreditamos que estamos aproximadamente na metade do caminho em direção ao nosso objetivo interno de gerar US$ 1.000.000.000 em receita operacional líquida anual nos próximos três a cinco anos", disse Wes Cummins, CEO. O CFO Saddal Momand acrescentou: "Temos uma boa equipe, bem como um excelente parceiro bancário identificado, que está incentivado a concluir isso em um prazo acelerado."
Riscos e desafios
- A queda na receita pode impactar a confiança dos investidores.
- Alta dívida total de US$ 688,2 milhões representa riscos financeiros.
- A competição de mercado em infraestrutura de IA pode afetar o crescimento.
- Pressões macroeconômicas podem influenciar os cronogramas dos projetos.
- Dependência de parcerias estratégicas para expansão.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas perguntaram sobre o cronograma para iniciar a construção de campi adicionais, que a empresa espera começar em 2025. As perguntas também se concentraram no financiamento do projeto, com taxas de juros projetadas entre 2% alto e 4% baixo e uma relação empréstimo-custo de aproximadamente 70%.
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