5 ações brasileiras de "crescidendo"

Investir com foco tanto em dividendos quanto em crescimento oferece o benefício de combinar a geração de renda passiva com a valorização do capital investido. Por meio dos dividendos, o investidor recebe uma remuneração periódica que pode servir como fonte de renda ou ser reinvestida, aumentando o patrimônio ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, focar em empresas com potencial de crescimento traz a possibilidade de aumento significativo no valor das ações, ampliando os retornos totais da carteira.

Uma estratégia assim equilibra segurança e potencial de retorno, aproveitando os benefícios de empresas sólidas que não apenas distribuem lucros, mas também reinvestem para expandir seus negócios. Por outro lado, é claro, não é fácil de conseguir encontrar ações de "crescidendo". Empresas com foco em dividendos costumam crescer menos, pois as remunerações são descontadas da cotação.

Períodos de crescimento econômico estável ou em aceleração, quando as empresas apresentam lucros crescentes e capacidade de manter ou aumentar a distribuição de dividendos, trazem condições mais favoráveis para encontrar oportunidades. Taxas de juros em queda, como pode vir a ser o caso do Brasil em 2025, estimulam investimentos em ações, pois as tornam mais atrativas do que a renda fixa. Além disso, ambientes com inflação controlada preservam o poder de compra dos dividendos recebidos. Assim, investir em empresas que aliam dividendos consistentes com perspectivas de crescimento pode maximizar os retornos e oferecer maior resiliência frente às oscilações do mercado.

Utilizando o novo filtro de ações avançado do Investing.com, encontramos ações com potencial para se tornarem ótimas oportunidades de "crescidendo" no futuro próximo. As métricas consideradas foram:

• Dividend Yield acima de 3,5%: Relaciona o dividendo anual pago por ação ao preço atual da ação, com R$ 3,50 recebidos a cada R$ 100,00 investidos.
• Taxa de Payout de até 75%: É a porcentagem do lucro líquido que é distribuída aos acionistas na forma de dividendos; uma taxa nessa faixa é considerada saudável por equilibrar a distribuição de lucros aos acionistas com a possibilidade de reinvestimento, permitindo que a empresa continue crescendo, invista em novos projetos, reduza dívidas ou aumente sua reserva de capital enquanto recompensa seus acionistas -- uma taxa muito alta pode indicar falta de oportunidades de crescimento.
• Potencial de Valorização do Preço-Justo entre 18% e 50%: Indica upside significativo de acordo com o cálculo de preço-justo do InvestingPro, com uma oportunidade de ganho de capital; significa que o investimento na ação pode render não apenas dividendos, mas também apreciação no valor do ativo.
• Nota Geral de Saúde Financeira acima de 3,00: A classificação é feita pelo InvestingPro com base nas categorias Lucratividade, Fluxo de Caixa, Crescimento, Valor Relativo e Tendência de Preço; uma empresa com boa saúde financeira oferece maior segurança aos investidores por mostrar que ela está bem posicionada para enfrentar desafios econômicos, aproveitar oportunidades de mercado e sustentar o crescimento ao longo do tempo.

Fonte: Investing.com

Confira 5 ações selecionadas através do filtro buscando juntar pagamento recorrente de dividendos com potencial de valorização na cotação.

Allied

Dividend Yield: 27,9%
Payout: 61,6%
Potencial de Valorização: 45,7%
Saúde Financeira: 3,08

Fundada em 2001, a Allied Tecnologia SA (BVMF:ALLD3) atua na distribuição e varejo de produtos de tecnologia e eletrônicos de consumo. A empresa oferece uma ampla gama de produtos, incluindo smartphones, tablets, notebooks, acessórios e outros dispositivos tecnológicos. A Allied opera por meio de canais de distribuição para varejistas e também possui operações diretas de varejo, incluindo lojas físicas e comércio eletrônico.

Positivo

Dividend Yield: 7,4%
Payout: 38,0%
Potencial de Valorização: 44,4%
Saúde Financeira: 3,24

A Positivo Tecnologia SA (BVMF:POSI3), fundada em 1989, é uma empresa brasileira que se destaca na fabricação e comercialização de computadores, notebooks, tablets e smartphones. Inicialmente voltada para o segmento educacional, a empresa expandiu suas operações para atender também aos mercados de varejo e corporativo. Além de suas próprias marcas, a Positivo licencia e produz dispositivos sob outras marcas reconhecidas, consolidando sua presença no mercado nacional de tecnologia.

BB Seguridade

Dividend Yield: 11,2%
Payout: 68,0%
Potencial de Valorização: 41,7%
Saúde Financeira: 3,26

Criada em 2012, a BB Seguridade Participações SA (BVMF:BBSE3) é uma empresa brasileira que atua como holding, concentrando as atividades de seguros, previdência aberta, capitalização, planos de saúde e odontológicos, além de gestão de recursos. Controlada pelo Banco do Brasil (BVMF:BBAS3), a empresa opera por meio de subsidiárias e coligadas, oferecendo uma ampla variedade de produtos e serviços financeiros e utilizando a extensa rede de agências do BB para distribuir seus produtos -- alcançando uma vasta base de clientes em todo o país e posicionando-se como uma das principais instituições no setor segurador brasileiro.

Unifique

Dividend Yield: 7,6%
Payout: 61,5%
Potencial de Valorização: 38,8%
Saúde Financeira: 3,33

Fundada em 1997, a Unifique Telecomunicações SA (BVMF:FIQE3) atua no setor de telecomunicações, oferecendo serviços de internet banda larga, telefonia fixa e TV por assinatura. A empresa iniciou suas operações focada em prover soluções de conectividade para a região sul do país e, ao longo dos anos, expandiu sua presença para diversos municípios, principalmente em Santa Catarina e no Paraná. A Unifique investe em infraestrutura própria de fibra óptica para oferecer serviços de alta velocidade e qualidade, atendendo às crescentes demandas por conectividade no mercado brasileiro.

Tegma

Dividend Yield: 9,3%
Payout: 61,2%
Potencial de Valorização: 37,4%
Saúde Financeira: 3,54

A Tegma Gestão Logística SA (BVMF:TGMA3), fundada em 1969, é uma das principais empresas de logística do Brasil, especializada em logística integrada e transporte de veículos zero-quilômetro. A empresa oferece uma variedade de serviços, incluindo gestão de armazéns, transporte rodoviário de cargas, logística industrial e operações dedicadas para diversos setores. Com uma ampla rede de terminais e centros de distribuição, a Tegma atende principalmente à indústria automotiva, mas também atua em outros segmentos.

O que você acha de ações de "crescidendo" e das empresas listadas?

OBS: Dados coletados na sexta-feira, 27 de setembro de 2024