- O atual rali em Wall Street já começa a mostrar sinais de fraqueza, em meio à incerteza com a perspectiva para a inflação, economia e juros.
- Em vista disso, usei o filtro de ações do InvestingPro para pesquisar ações de tecnologia subvalorizadas que apresentam sólidos fundamentos e bom potencial de alta em relação ao preço-justo.
- A seguir, apresento uma lista de cinco ações de tecnologia que podem gerar os maiores retornos no futuro, com base nos modelos do InvestingPro.
O rali em Wall Street está começando a mostrar sinais de exaustão, em meio a incertezas com a perspectiva do Federal Reserve para os juros, após dados recentes apontarem para uma desaceleração da economia norte-americana.
Os três principais índices acionários dos EUA encerraram agosto no vermelho, com o Dow Jones Industrial, que reúne ações de blue-chips, recuando 2,4%. Já o S&P 500, principal índice acionário do país, e o índice Composto da Nasdaq, com maior peso de tecnologia, registraram quedas de 1,8% e 2,2%, respectivamente.
Para o Nasdaq, esse foi o pior desempenho mensal desde dezembro de 2022.
À medida que nos aproximamos de um período historicamente desfavorável para o mercado acionário e os investidores lidam com as incertezas sobre a economia e os planos do Fed para os juros, é essencial buscar ações subavaliadas, que ofereçam estabilidade e oportunidades potenciais.
Diante desse cenário, utilizei o filtro de ações do InvestingPro para identificar as melhores ações de tecnologia subvalorizadas, capazes de enfrentar a turbulência do mercado e gerar retornos atraentes nos próximos meses.
O filtro de ações do InvestingPro é uma ferramenta poderosa que ajuda os investidores a identificar ações baratas com grande potencial de valorização. Com essa ferramenta, os investidores podem filtrar um amplo universo de ações com base em critérios e parâmetros específicos.
Para identificar ações de tecnologia negociadas a preços abaixo do seu preço-justo, comecei por selecionar empresas com indicação de valor subvalorizado no InvestingPro.
Fonte: InvestingPro
Por fim, filtrei os nomes considerando um potencial de alta até o preço-justo do InvestingPro igual ou superior a 20%. A estimativa de preço justo é determinada de acordo com vários modelos de valuation, como as relações de preço/lucro, preço/vendas e preço/valor patrimonial.
E aquelas empresas com uma capitalização de mercado de US$ 20 bilhões ou mais entraram na minha lista de favoritos.
Depois de aplicados os critérios, ficamos com um total de cinco empresas. Todas as cinco ações possuem valuations atraentes, fortes fundamentos em um bom potencial de crescimento no longo prazo.
Estas 5 ações estão extremamente baratas, de acordo com o InvestingPro
No espectro de ações de tecnologia, as cinco abaixo têm potencial para proporcionar aos investidores alguns dos maiores retornos, com base nos preços-alvo calculados pelo InvestingPro.
Fonte: InvestingPro
1. Salesforce
- Preço de fechamento de quinta-feira: US$ 221.46
- Estimativa de preço justo: US$ 291,96 (potencial de alta de 31,5%)
Como líder no segmento de software para gestão do relacionamento com clientes (CRM), a Salesforce (NYSE:CRM) vem apresentando um notável crescimento. Suas soluções inovadoras de software na nuvem têm colocado a empresa na vanguarda do setor.
À medida que as empresas e organizações aderem cada vez mais à transformação digital, a Salesforce está bem posicionada para aumentar seus lucros e receitas diante da demanda resiliente por suas ferramentas de CRM.
Fonte: InvestingPro
Apesar do forte desempenho no ano até agora, as ações da Salesforce ainda estão significativamente subavaliadas, de acordo com os modelos quantitativos do InvestingPro, o que torna a CRM uma opção interessante para os investidores. Mesmo com a recente alta, as ações têm espaço para uma valorização de 31,5% em relação ao preço de fechamento de quinta-feira, que foi de US$221,46.
2. Qualcomm
- Preço de fechamento de quinta-feira: US$ 114,53
- Estimativa de preço justo: US$ 151,43 (Potencial de Valorização de 32,2%)
A Qualcomm (NASDAQ:QCOM) é uma das líderes do setor de semicondutores, com destaque para a tecnologia móvel. Com a adoção da tecnologia 5G, a demanda por dispositivos móveis avançados e soluções de conectividade está em alta. A empresa se beneficia de sua posição de destaque nesse segmento, que lhe confere uma vantagem competitiva sobre outros fabricantes de semicondutores.
Como prova de seu bom desempenho ao longo dos anos, a empresa sediada em San Diego, Califórnia, aumentou seu dividendo anual em cada um dos últimos 20 anos.
Fonte: InvestingPro
Segundo o InvestingPro, os investidores têm a chance de comprar ações da Qualcomm com desconto. O preço-justo definido para a QCOM (NASDAQ:QCOM) é de US$ 151,43 por ação, o que representa um potencial de valorização de 32,2%.
3. Zoom Video
- Preço de fechamento de quinta-feira: US$ 71,03
- Estimativa de preço justo: US$ 98,44 (Potencial de Valorização de 38,5%)
A Zoom Video (NASDAQ:ZM) teve uma ascensão meteórica durante a pandemia de covid em 2020, tornando-se uma referência no mercado emergente de comunicação e colaboração. Sua plataforma intuitiva e fácil de usar se tornou sinônimo de trabalho remoto e reuniões virtuais.
No momento em que o trabalho híbrido ainda segue definindo o futuro dos negócios, as perspectivas de crescimento da empresa de videoconferência permanecem sólidas, apesar dos desafios recentes.
Fonte: InvestingPro
As ações da ZM (NASDAQ:ZM) estão sendo negociadas atualmente a um preço abaixo do seu preço-justo, segundo o modelo do InvestingPro. As ações podem ter uma valorização de 38,5% em relação ao preço de fechamento de ontem, chegando perto do seu valor justo de US$ 98,44 por ação.
4. Dell Technologies
- Preço de fechamento de quinta-feira: US$ 56,27
- Estimativa de preço justo: US$ 73,84 (Potencial de Valorização de 31,2%)
A Dell Technologies (NYSE:DELL) possui um portfólio diversificado que abrange hardware, software e serviços, o que a posiciona bem para o crescimento futuro. Sua capacidade de se adaptar às tendências tecnológicas em mudança e fornecer soluções integradas permite atender a uma ampla gama de necessidades empresariais.
Vale ressaltar que a Dell oferece aos investidores um dividendo anualizado de US$ 1,48 por ação, com um retorno de 2,66%, um dos mais altos no setor de tecnologia da informação.
Fonte: InvestingPro
Atualmente negociadas a um preço abaixo do valor justo, segundo vários modelos de valuation do InvestingPro, as ações da DELL representam uma oportunidade acessível para investidores que buscam exposição ao setor de tecnologia. O preço-justo para a DELL é de cerca de US$ 74, um potencial de valorização de 31,2% em relação ao valor de mercado atual.
5. HP
- Preço de fechamento de quinta-feira: US$ 29,71
- Estimativa de preço justo: US$ 37,07 (Potencial de Valorização de 24,6%)
A HP (NYSE:HPQ) se consolidou como uma das principais empresas do setor de tecnologia, especialmente em computação pessoal e soluções de impressão. Seu compromisso contínuo com pesquisa e desenvolvimento a mantém competitiva em mercados em constante evolução.
Além dos fundamentos positivos, a HP segue comprometida em retornar capital adicional aos investidores na forma de dividendos crescentes, depois de elevar seus proventos anuais por seis anos consecutivos para US$ 1,05. As ações da companhia atualmente oferecem um retorno de 3,58%, mais que o dobro do rendimento implícito do índice S&P 500, que é de 1,44%.
Fonte: InvestingPro
Considerando o histórico impressionante da empresa e o potencial de crescimento, as ações da HP estão sendo negociadas a um preço atrativo, de acordo com os modelos quantitativos do InvestingPro. As ações podem ter uma valorização de cerca de 25% em relação ao preço de fechamento de quinta-feira, aproximando a HPQ (NYSE:HPQ) do seu preço-justo de US$ 37.
Não deixe de conferir o InvestingPro para ficar por dentro de tudo aquilo que pode mexer com os mercados.
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Aviso: No momento da redação, o autor tinha uma posição comprada em Dow Jones Industrial via SPDR Dow ETF (DIA). Da mesma forma, tinha uma posição comprada nos fundos Energy Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLE) e Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLV). Além disso, estou vendido no S&P 500, Nasdaq 100 e Russell 2000 através do ProShares Short S&P 500 ETF (SH), ProShares Short QQQ ETF (PSQ) e ProShares Short Russell ETF (RWM).
O autor regularmente rebalanceia a carteira de ações individuais e ETFs com base na avaliação contínua do risco do ambiente macroeconômico e das finanças das empresas.
As visões discutidas neste artigo correspondem exclusivamente à opinião do autor e não devem ser consideradas como uma recomendação de investimento.