Análise Diária do Mercado

16 de Janeiro de 2013

Análise Fundamentalista

Principais Notícias do dia:

• Retail Sales (YoY) (CH, 08:15 GMT)
• Core CPI (YoY) (EU, 10:00 GMT)
• German 10-Year Bund Auction (Ger, 10:30 GMT)
• CPI (MoM) (U.S, 13:30 GMT)
• TIC Net Long-Term Transactions (U.S, 14:00 GMT)
• Industrial Production (MoM) (U.S, 14:15 GMT)
• Beige Book (U.S, 19:00 GMT)

O presidente do FED de Boston, Eric Rosengren, disse que o Fed pode expandir seus 85 bilhões de dólares em compra de títulos, Rosengren, 55, disse ontem em uma entrevista por telefone com a Bloomberg News.

O Banco Mundial reduziu sua previsão de crescimento global para este ano, com medidas de austeridade, o desemprego elevado e a confiança das empresas de baixo peso nas economias dos países desenvolvidos. O banco com sede em Washington ontem projetou que a economia mundial irá expandir 2,4%, ante uma previsão em junho de 3%, após um crescimento de 2,3% em 2012. É a metade sua previsão para o Japão, EUA cortou a projeção de 0,5% e projeta um segundo ano de contração na região do euro. Ele também reduziu as projeções para os mercados emergentes, liderados pelo Brasil, Índia e México.

Os ganhos de 8,4% do euro face ao dólar nos últimos seis meses são uma ameaça nova para a economia europeia, assim como mostra sinais de escapar da crise da dívida, disse Jean-Claude Juncker, que lidera o grupo de ministros de finanças da zona do euro. O euro subiu em meio a sinais crescentes nos mercados financeiros de que a turbulência da dívida de três anos está desaparecendo e após o presidente do Banco Central Europeu Mario Draghi, na semana passada, não sinalizar nenhum plano imediato para aliviar a política monetária ainda mais.

EUR/USD: O EUR/USD foi negociado em baixa, a 1,32873, após o primeiro-ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, disse que a moeda é "perigosamente alta”, depois de subir para o maior nível em 10 meses contra o dólar e depois do departamento de comércio dos EUA informar que as vendas no varejo cresceram em dezembro. Sentimentos do mercado continuam frágeis, com o governo dos EUA se aproximando de seu limite de endividamento de USD 16.4 trilhões e alguns participantes do mercado estão esperando os relatórios de lucros das empresas, que ainda está para vir esta semana. Os investidores devem ficar muito prudentes no par.

Os eventos que podem afetar a tendência do par na sessão europeia são: a Balança Comercial Italiana (Previsão: 1.91B - Anterior: 2.45B), o Core CPI (YoY) na zona do euro (Previsão: 1,5% - Anterior: 1,4%) e Leilão de Bund alemão de 10 anos.

No final do dia, os EUA vão liberar os eventos de risco importantes para o EUR/USD, o IPC (MoM) (Previsão: 0,0% - Anterior: -0,3%), as TIC Net operações de longo prazo (previsão: 14.8B - Anterior: 1.3B), a Produção Industrial (MoM) (Previsão: 0,3% - Anterior: 1,1%) e o Livro Bege. O par pode testar o nível chave de 1,32000. Uma abordagem conservadora será uma boa estratégia no par. O nível de resistência é de 1,33913 e o nível de suporte é a 1,32418.
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USD/JPY: O iene foi para seu maior ganho de dois dias, em oito meses em meio a especulações de que o Banco do Japão vai deixar de impressionar os investidores com as medidas de política extras em sua reunião 21-22 janeiro. A moeda tocou o nível mais baixo em mais de dois anos esta semana com apostas de que o BOJ vai elevar sua meta de inflação em 1% e introduzir mais estímulo monetário.

O USD/JPY foi negociado ainda mais baixo, a 88,023, depois do ministro da economia do Japão, Akira Amari, alertar que o enfraquecimento da moeda japonesa poderia ter efeitos adversos sobre a economia. Sentimentos do mercado e notícias que continuará a impulsionar o mercado, à frente dos dados econômicos importantes nos EUA, no final do dia. O par pode cair abaixo de 23,6% do comércio intraday, nos níveis de Fibonacci, antes dos EUA divulgar seus dados importantes, o CPI (MoM) (Previsão: 0,0% - Anterior: -0,3%), as TIC Net operações de longo prazo (previsão: 14.8B - Anterior: 1.3B), a Produção Industrial (MoM) (Previsão: 0,3% - Anterior: 1,1%) e do Livro Bege.

Dados melhores do que o esperado nos EUA podem trazer algumas correções do mercado e empurrar o par para cima. Os investidores devem permanecer prudentes e ver todos os dados de visibilidade. O nível de resistência é de 8,857 e o nível de suporte é a 87,200.
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Petróleo (WTI): Petróleo negociado perto do nível mais baixo em quase uma semana, depois que os dados de estoques bruto dos EUA aumentaram e o Banco Mundial reduziu suas previsões de crescimento econômico. Além disso, segundo o New York Times, dados de fabricação do estado desapontaram o mercado.

A mercadoria era negociada estável, a 93,350, com os investidores saindo das negociações e com dados como a balança comercial italiana (Previsão: 1.91B - Anterior: 2.45B) e o Core CPI (YoY) na zona do euro (Previsão: 1,5% - anterior: 1,4%). Além disso, os investidores estão aguardando a CPI (MoM) (Previsão: 0,0% - Anterior: -0,3%), as TIC Net operações de longo prazo (previsão: 14.8B - Anterior: 1.3B), a Produção Industrial (MoM) (Previsão : 0,3% - Anterior: 1,1%) e do Livro Bege em os EUA para mais visibilidade.

Além disso, os EUA vão liberar os estoques de petróleo, que deverá aumentar para 2.271M comparado com 1.314M anteriormente registados e os estoques de gasolina, o que devem diminuir para 2.929M, comparados com 7.412M registrados anteriormente. O nível de resistência é de 94,414 e o nível de suporte é a 92,586.

Bons negócios…