A Apple (NASDAQ:AAPL) AAPL é uma empresa norte-americana, listada na bolsa de valores NASDAQ, com IPO em 1980 e se classifica na categoria de consumer electronics, é considerada uma empresa growth. Possui BDR’s no Brasil, cujo código é AAPL34 (BVMF:AAPL34) e custodiado pelo Citibank.
Seus indicadores de valuation são excelentes. Os principais são:
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Equity/ Patrimonio: 63.090;
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Revenue/ Receita: 365.817;
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Ebitda: 123.136;
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Net Inc/ Lucro Líquido: 94.680;
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Net Marg/ Margem Líquida: 26%;
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ROE: 147%
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ND/ Ebitida: 0,5
Resultados de 09/2021 em Bilhões de dólares, retirados no site fundamentei.com, e apresentando crescimento constante nos últimos três anos.
Na segunda quinzena de agosto de 2022 o Credit Suisse (SIX:CSGN) classificou a Apple como uma ação “top pick”.
A única ressalva para a empresa é que ela paga pouco dividendo (último de 14.467), que é considerado muito baixo no mercado, porém entendesse que a empresa, por ser de crescimento, está investindo e se alavancando para poder gerar mais valor aos seus acionistas. Atualmente o payout trabalha próximo a 15%.
Trago estes dados, pois considero que é sempre importante conhecer a empresa que se pretende negociar, bem como o cenário macroeconômico que estamos enfrentando, levando em consideração uma análise “top down", antes mesmo de executar qualquer leitura gráfica.
Agora vamos para a análise técnica:
Fonte: br.tradingview.com
Conforme visto no gráfico acima, a ação apresentou valorização desde o dia 16 de junho de 2022 quebrando a tendência de baixa anterior e rompendo o topo anterior deixado no dia primeiro deste mesmo mês, formando a primeira onda.
A movimentação se estendeu até o dia 17 de agosto de 2022, quando iniciou a correção para um movimento secundário de baixa. Podemos observar que a correção atingiu a retração de 50% da primeira onda, onde identificamos que o gráfico do indicador oscilador estocástico apresenta sobrevenda e divergência com o gráfico de preço.
Sobrevendido significa que o ativo apresentou movimentação intensa de desvalorização e que está na iminência de reverter a tendência. Neste contexto, a divergência significa que o gráfico de preço apresenta fundos menores enquanto o gráfico do oscilador estocástico apresenta fundos maiores, onde o indicador sinaliza antecipadamente reverter o movimento.
Considerando que a correção (onda 2) seja finalizada neste movimento, observamos um candle de indecisão (candle do dia 08/09/2022) que em seguida esse candle é rompido com preço de fechamento acima de sua máxima (candle do dia 09/09/2022), mostrando a possibilidade do ativo retomar a movimentação majoritária de alta, para primeiramente, fechamento dos GAP’s deixados nos dias 19 e 26 de agosto de 2022 e em seguida o teste do topo (resistência) do dia 17 de agosto de 2022.
Desta forma a ação mostra boas oportunidades tanto para investimento de longo prazo, quanto para especulação de curto prazo.
Bons negócios!