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DEXP3: Esta Ação Pode Estar “Escondida” na Bolsa

Por Rodrigo RebecchiAções25.01.2022 12:58
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DEXP3: Esta Ação Pode Estar “Escondida” na Bolsa
Por Rodrigo Rebecchi   |  25.01.2022 12:58
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A Dexxos Participacoes SA (SA:DEXP3), anteriormente conhecida como GPC Participações SA, é uma holding com sede no Brasil, que se dedica principalmente à indústria química.

Por meio de suas controladas, a Companhia atua nas atividades que se dividem em dois segmentos de negócios: Química e Tubos de Aço.

O segmento Químicos consiste na produção e comercialização de resinas e vernizes para pisos dedicados principalmente à indústria de painéis de madeira.

O segmento de Tubos de Aço é responsável pela fabricação de tubos, principalmente para as indústrias de óleo e gás, energia, construção, infraestrutura e automobilística.

A Companhia possui participações em diversas empresas, entre elas GPC Química SA, Apolo Tubos e Equipamentos SA e Metanor SA Metanol do Nordeste.

O primeiro passo que eu faço antes de investir em uma Ação é dar uma olhada nos seus dados financeiros.

Indicadores
Indicadores

Começando pelos Dividendos, pode desagradar um pouco. Nos últimos 12 meses, o Yield foi de apenas 3,11%. Bastante baixo se compararmos com a Selic e a Inflação atuais.

Uma alocação na DEXXOS poderia fazer o seu capital ser corroído pela inflação ou mesmo, render menos que a Renda Fixa, sem considerar o potencial de valorização.

Outro agravante é que o Payout atual também foi reduzido. A média histórica é de 22,07%. Portanto, você deve ter ciência de que investir na DEXP3 agora, pode não ser uma posição para ganhar com altos Dividendos.

Na sequência, temos o Preço/Lucro em apenas 4,30. Pode indicar um rápido retorno do capital investido e espaço para os preços poderem subir.

O Preço Justo das Ações poderia ser de R$ 4,86 segundo o VPA. Sendo negociadas na região de R$ 9,00, apesar de um pouco mais caras, ainda poderia apresentar uma oportunidade de se comprar uma Ação de uma boa empresa sem pagar algo exorbitante.

O Endividamento está interessante! Compromete apenas 33% do Patrimônio Líquido. Eu sempre recomendo você observar esta questão, pois empresas com dívidas baixas podem ter menor risco de falência.

Depois, a Margem Líquida em 13,19%, o ROE em 43,15% e o ROIC em 31,05% podem indicar que, no momento, a companhia consegue ter um operacional bastante lucrativo! Isto pode ser interessante para o Investidor que deseja se tornar sócio de bons negócios!

Olhando agora para o Demonstrativo de Resultados, notamos como a curva começou a melhorar a partir de 2015. Antes, tivemos muitas oscilações. Nos últimos anos, a companhia parece ter engrenado, com Receitas acima dos Custos, gerando Lucro mais estável.

DRE
DRE

É o movimento que notamos também no Gráfico abaixo das Margens. De 2015 pra cá, a Margem Líquida está ascendente e bem próxima da Margem Bruta, podendo indicar um operacional mais enxuto e otimizado, com baixos custos e encargos.

Margens
Margens

Partindo-se para a Análise Gráfica no período diário, você pode observar como o Papel pode estar passando por um período de Acumulação, despertando o interesse dos compradores em uma região importante, entre R$ 9,00 até R$ 6,25.

Cotação
Cotação

Para quem gosta das formações de Gatilhos de Price Action analisando os Candles, tivemos vários Martelos e Engolfos nas últimas semanas!

Se confirmado, poderemos ter o início de um rali até a resistência em R$ 18,25, com potencial de valorização de +100%! Acredito que pode valer a pena ficar de olho nesta Ação!

DEXP3: Esta Ação Pode Estar “Escondida” na Bolsa
 

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Comentários (13)
Denilson Menghini
Denilson Menghini 09.05.2022 9:25
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A 4,86 ou abaixo disso posso pensar em entrar, 7,42 nem pensar.
Marco Antônio
Marco Antônio 25.01.2022 19:17
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Sou investidor da DEXXOS. Mas saliento que devem analisar bem o case.Há alguns anos passou por RJ, mas conseguiu superar essa adversidade. Conhecida antes como GPC Participações, mudaram o nome e o nível de governança (está no nível 1). Nos últimos 3 anos vêm mostrando um acréscimo na geração de caixa, nos ativos, aumento do patrimônio líquido. E uma diminuição dos peso dos passivos.Não estou recomendando compra, afinal cada um sabe oq faz com seu capital, mas vale ao menos o estudo da mesma.
Rodrigo Rebecchi
Rodrigo Rebecchi 25.01.2022 19:17
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Obrigado por compartilhar a informação, Marco! Para mais conteúdo sobre Ações, me siga no Instagram rodrigo.rebecchi
Cláudio Barbosa Fonseca
Cláudio Barbosa Fonseca 25.01.2022 16:21
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Parabéns! Te acompanho tem 10 meses e vc ainda não errou .
Rodrigo Rebecchi
Rodrigo Rebecchi 25.01.2022 16:21
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Obrigado pela mensagem, Cláudio! Prazer ter você aqui acompanhando os meus Artigos. Para mais conteúdo sobre Ações, me siga no Instagram rodrigo.rebecchi
Paulo Afonso Artal
Paulo Afonso Artal 25.01.2022 15:38
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Também estou fora. Prefiro minha enatizinha.
Leo Fernandes
Leo Fernandes 25.01.2022 15:09
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Ta uma pechincha, encham o carrinho, porque eu não vou não. Tô fora. Kkkkkk
Rafael Fer
Rafael Fer 25.01.2022 15:01
Salvo. Ver Itens salvos.
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Excelente análise, empresa muito boa, está muito barata, com grande potencial. Já tenho há muito tempo, quando descobrir vão ter que pagar caro.
Rodrigo Rebecchi
Rodrigo Rebecchi 25.01.2022 15:01
Salvo. Ver Itens salvos.
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Pois é, Rafael! Concordo! O Investidor inexperiente vai ter que tomar cuidado pra não entrar atrasado lá no topo depois, quando virar manchete se fizer o movimento esperado. Para mais conteúdo sobre Ações, me siga no Instagram rodrigo.rebecchi
Rafael Fer
Rafael Fer 25.01.2022 15:00
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Excelente análise, empresa muito boa, está muito barata, com grande potencial. Já tenho há muito tempo, quando descobrir vão ter que pagar caro.
Adalberto Martins
Adalberto Martins 25.01.2022 14:50
Salvo. Ver Itens salvos.
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Estranho... não parece uma oportunidade tão boa assim a ponto de ganhar uma análise com uma recomendação.
Jose Carlos
Jose Carlos 25.01.2022 14:48
Salvo. Ver Itens salvos.
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Acho que vou vender Vale3 e comprar esse puro sangue.
John Elton
John Elton 25.01.2022 14:45
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