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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Inc Chf (0P00018ID2)

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Dados históricos de Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

41,470 +0,420 +1,02%

12/01 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 266,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1436221938

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018ID2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P00018ID2). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	47,030	47,030
Ações	0,070	0,070
Título	52,460	52,460
Conversíveis	0,440	0,440

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,329	14,653
Índice Preço/Valor Contábil	0,337	1,933
Índice Preço/Vendas	0,128	2,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,579	230,429
Retorno com dividendos	3,093	7,811
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,516

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	39,762

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	35,18	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	4,38	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4,05	-	-
Abra Global Finance 11.5%	-	2,84	-	-
Bancolombia SA 6.909%	-	2,40	-	-
Medco Bell Pte Ltd 6.375%	-	2,17	-	-
Grupo Axo SAPI de CV 5.75%	-	2,05	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.125%	-	1,98	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	1,97	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	1,80	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	358,51M	3,78	4,54	-0,98
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	358,51M	0,66	0,26	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	358,51M	0,41	-0,39	-
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	266,95M	1,62	5,02	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	266,95M	1,36	4,30	-

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US 30	45.145,0	+233,7	+0,52%
S&P 500 VIX	14,64	-0,19	-1,28%
Bitcoin Futuro	118.855,0	+460,0	+0,39%
Índice Dólar	97,682	-0,421	-0,43%

Petróleo Brent	66,18	-0,66	-0,99%
Petróleo WTI	63,21	-0,75	-1,17%
Café Contrato C	329,23	+2,73	+0,84%
Soja Chicago	1.038,38	+9,38	+0,91%
Cacau NY	8.170,00	-55,00	-0,67%
Ouro	3.385,60	+2,40	+0,07%
Açúcar NY nº11	16,41	-0,17	-1,03%

Dólar/BRL	5,3905	-0,0250	-0,46%
EUR/BRL	6,3092	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1696	+0,0047	+0,40%
Dólar/JPY	146,97	-0,86	-0,58%
GBP/Dólar	1,3571	+0,0036	+0,27%
GBP/BRL	7,3163	-0,0114	-0,16%
CAD/BRL	3,9072	-0,0126	-0,32%

Petrobras PN	30,09	-0,09	-0,30%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,89	+0,02	+0,70%
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IRB Brasil ON	49,38	+2,97	+6,40%
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