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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Institutional Gbp Acc (0P0000Z6WV)

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Dados históricos de Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

84,810 -0,210 -0,25%

27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 245,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0897285762

Classe de Ativo: Título

0P0000Z6WV - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Institutional Gbp Acc (ISIN: LU0897285762). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior85,02

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE8,20%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover100,29%

ROA4,98%

Data de início26.03.2013

Total de ativos245,16M

Despesas1,30%

Investimento mínimo600.000

Valor de Mercado726,44M

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	993	1005	1128	777	789	866
Retorno do fundo	-0.72%	0.53%	12.8%	-8.05%	-4.64%	-1.42%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM TR Fund R GBP	245,16M	7,51	7,62	-0,01
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	245,16M	7,93	8,18	0,58
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	245,16M	8,06	8,34	0,84
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	143,7M	3,63	4,10	0,16
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	143,7M	4,20	5,01	-

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0689625878	24,72B	3,51	-1,49	1,14
HSBC Glbl Asset Backed Bond ZC GBP	4,68B	3,74	7,55	3,63
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R GBP	4,23B	0,75	0,96	1,82
LU1585265496	3,03B	3,13	5,35	-
DeutscheInv I EuroCorpBondGBP CH RD	2,26B	3,48	4,74	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,51	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,59	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	2,09	946,27	+0,45%
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	1,38	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	1,17	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Venda	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Venda	Compra
Resumo	Compra	Venda	Compra

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
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Pictet-Emerging L.	151,760	+0,110	+0,07%
COMMERZBANK AG Ca.	4,950	0,000	0,00%
AMOne MHAM Life N.	10.897,000	0,000	0,00%
Housing Developme.	100,014	0,000	0,00%