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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund Q Eur (0P00012F1B)

Luxemburgo

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28/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1032541242

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012F1B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu (0P00012F1B). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,000	5,000	0,000
Ações	0,810	0,810	0,000
Título	88,910	94,690	5,780
Conversíveis	4,920	4,920	0,000
Preferenciais	0,370	0,370	0,000

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	74,330	74,330
Serviços Financeiros	25,670	78,138

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 347

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	1,15	100,650	+0,19%
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	0,83	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.75%	XS2051670300	0,82	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,80	-	-
Parker-Hannifin Corp. 2.9%	XS2986378714	0,80	-	-
GELF Bond Issuer I S.A. 3.625%	XS2944926406	0,79	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	0,78	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,77	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0,77	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0,71	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,09B	1,11	1,48	1,38
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1,09B	1,09	1,14	0,94
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,09B	1,16	1,45	-
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,09B	1,16	1,65	1,71
LU1076275962	537,58M	1,69	2,17	2,48

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