Na quinta-feira, a Baird aumentou o preço-alvo das ações da ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK) para 45,00$, acima dos anteriores 44,00$, mantendo a classificação Neutra para a ação. Atualmente negociada a 40,76$, a ARAMARK entregou um impressionante retorno de 46,7% no ano até à data e está sendo negociada próxima da sua máxima de 52 semanas de 42,49$.
De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece ligeiramente subvalorizada com base no cálculo do Valor Justo. O ajuste segue-se ao anúncio da ARAMARK de uma expansão significativa da margem e um aumento notável nas novas vendas brutas.
A ARAMARK, fornecedora de serviços de alimentação, instalações e uniformes, reportou uma expansão de margem de 50 pontos base e um aumento de 21% nas novas vendas brutas em relação ao ano anterior, totalizando 1,44 mil milhões de dólares para o ano fiscal de 2024.
A empresa alcançou um crescimento de receita de 8,19% nos últimos doze meses, embora os dados do InvestingPro mostrem que mantém margens de lucro bruto relativamente modestas de 15,33%. Este desempenho foi destacado como um dos anos mais fortes da empresa desde a sua oferta pública inicial.
Apesar de algumas preocupações sobre clientes perdidos, que foram vistas como questões específicas e não como uma tendência, as taxas de retenção subjacentes da empresa permaneceram estáveis. Olhando para o ano fiscal de 2025, a Baird antecipa que a ARAMARK experimente um crescimento acima da média, estimado em cerca de 6,5% organicamente, juntamente com uma expansão contínua da margem de aproximadamente 50 pontos base.
A firma também espera melhorias no fluxo de caixa e na qualidade dos lucros da ARAMARK, que provavelmente contribuirão para maiores retornos sobre o capital investido (ROIC) e potencialmente desencadearão novas atividades de recompra de ações.
O analista da Baird comentou sobre a necessidade de mais debate e controvérsia para adotar uma postura mais positiva sobre a ação, mas observou que a avaliação permanece atrativa com base no lucro por ação (EPS) e no lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA), embora seja ligeiramente menos atraente ao considerar o fluxo de caixa livre (FCF).
Em outras notícias recentes, a ARAMARK Holdings reportou desenvolvimentos significativos. A Truist Securities manteve a classificação de Compra para a ARAMARK, elevando seu preço-alvo para 46,00$, refletindo confiança no potencial de crescimento de valorização da empresa. A decisão segue-se ao desempenho financeiro misto da ARAMARK no quarto trimestre fiscal e uma previsão para o ano fiscal de 2025 sugerindo crescimento modesto.
Na recente teleconferência de resultados, a ARAMARK reportou um crescimento orgânico de receita de 10% em relação ao ano anterior, um aumento de 20% no lucro operacional ajustado e um aumento de 35% no EPS ajustado em base de moeda constante. A receita total para o ano fiscal atingiu 17,4 mil milhões de dólares.
A empresa também anunciou um novo programa de recompra de ações de 500 milhões de dólares, sinalizando forte saúde financeira. Para o ano fiscal de 2025, a ARAMARK projeta um crescimento orgânico de receita de 7,5% a 9,5%, crescimento do lucro operacional ajustado de 15% a 18% e crescimento do EPS ajustado de 23% a 28%.
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