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Investing.com — Na quinta-feira, a Keefe, Bruyette & Woods atualizou sua perspectiva financeira sobre a nCino Inc. (NASDAQ:NCNO), reduzindo o preço-alvo de US$ 40,00 para US$ 28,00. Apesar do ajuste, a firma manteve a classificação Outperform para as ações da empresa. A revisão ocorreu após o anúncio da nCino sobre sua projeção de receita para o ano fiscal de 2026, que ficou abaixo das expectativas já modestas do mercado.
O analista da Keefe, Bruyette & Woods, Ryan Tomasello, observou que o resultado abaixo das expectativas levou a uma significativa queda de 30% nas negociações após o fechamento do mercado. Tomasello descreveu essa reação como excessiva, enfatizando que as ações da nCino agora estão sendo negociadas a aproximadamente 4 vezes a receita e 18 vezes o fluxo de caixa livre. Essa avaliação contrasta com seus pares, que são negociados em torno de 6 vezes a receita e 30 vezes o fluxo de caixa livre.
Tomasello expressou a opinião de que a nCino se transformou mais em uma história de recuperação, mas ainda vê isso como uma oportunidade de compra nos níveis atuais. Ele destacou que existem múltiplas fontes de potencial valorização em relação ao que é percebido como uma projeção conservadora de receita da administração. Além disso, Tomasello ressaltou que o potencial de expansão de margem da nCino além deste ano não é totalmente apreciado pelo mercado. A empresa mantém uma saudável margem de lucro bruto de 60% e opera com um nível moderado de dívida, de acordo com a análise abrangente de saúde financeira do InvestingPro.
A redução do preço-alvo para US$ 28 reflete tanto as estimativas reduzidas quanto a confiança contínua da firma nas ações da nCino. Apesar da revisão para baixo, a classificação Outperform da Keefe, Bruyette & Woods sugere que eles continuam vendo a nCino como um investimento favorável em comparação com seu setor.
A nCino, que se especializa em serviços bancários em nuvem, tem experimentado volatilidade após sua última orientação financeira. No entanto, a posição da Keefe, Bruyette & Woods indica uma crença no potencial de crescimento de longo prazo da empresa e sua capacidade de superar o desempenho apesar dos desafios de curto prazo refletidos em sua projeção de receita atualizada.
Em outras notícias recentes, a nCino Inc. viu uma série de revisões de analistas após suas recentes divulgações financeiras e condições de mercado. A empresa relatou uma receita do quarto trimestre de US$ 141,4 milhões, marcando um aumento de 14% ano a ano, e a receita de assinaturas também subiu para US$ 125,0 milhões, ambas ligeiramente excedendo as estimativas de consenso. No entanto, o lucro por ação da nCino ficou abaixo das expectativas, impactado por ventos contrários de câmbio, o que contribuiu para uma perspectiva cautelosa para o ano fiscal de 2026.
Os analistas ajustaram seus preços-alvo para a nCino, refletindo perspectivas variadas sobre seu desempenho futuro. A Goldman Sachs rebaixou as ações de Compra para Neutro, reduzindo o preço-alvo para US$ 24 devido a preocupações com a execução interna e condições externas de mercado. A Needham, enquanto reduzia seu preço-alvo para US$ 28, manteve a classificação de Compra, citando potencial de longo prazo apesar dos desafios atuais. A Citizens JMP também ajustou seu preço-alvo para US$ 32, mas continuou a classificar as ações como Market Outperform, destacando o forte crescimento de faturamento e receita de assinaturas.
A Barclays reduziu seu preço-alvo para US$ 24, mantendo uma classificação Overweight, com ênfase no Valor de Contrato Anual da nCino como um indicador-chave de negócios. A Raymond James diminuiu seu alvo para US$ 32, mantendo a classificação Outperform, e expressou confiança nas perspectivas de crescimento da empresa apesar de uma perspectiva mais modesta. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o sentimento misto entre os analistas em relação ao desempenho da nCino em meio a dinâmicas desafiadoras de mercado.
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