O que está por vir para o comércio EUA-Brasil? Especialista responde
Na sexta-feira, o Bernstein SocGen Group retomou a cobertura da Demant A/S (DEMANT:DC) (OTC: WILYY) com classificação Market Perform e estabeleceu preço-alvo de DKK271,00. A firma destacou que a avaliação da Demant, em 17,5 vezes o lucro por ação (LPA) estimado para 2025, é considerada baixa em comparação com suas médias históricas e sua concorrente Sonova, que negocia a 23,5 vezes o LPA de 2025/26. De acordo com dados do InvestingPro, a Demant atualmente negocia com P/L de 22,78x e parece subavaliada com base na análise de Valor Justo. A ação está negociando próxima à sua mínima de 52 semanas, com uma robusta margem bruta de 76,23%.
A análise do Bernstein sugere que, embora a Sonova tenha avançado com seu produto Sphere recentemente lançado, melhorando a compreensão da fala em ambientes barulhentos, espera-se que a Demant também introduza melhorias competitivas em suas futuras ofertas de produtos. Esta inovação deve ajudar a Demant a manter sua participação de mercado de longo prazo através de um processo de reversão à média. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém forte saúde financeira, com 8 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.
Apesar dessas perspectivas, o analista observou que não se espera que a Demant lance um novo produto nos próximos 12 a 18 meses. Este atraso, combinado com os obstáculos das perdas de contratos de managed care observadas no primeiro trimestre e o potencial de declínio sequencial no negócio de atacado no início do ano, indica que 2025 pode apresentar desafios para a empresa com gatilhos limitados para uma mudança na avaliação das ações.
Em termos de projeções financeiras, o Bernstein prevê uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7% para a receita da Demant de 2024 a 2029. Para o LPA ajustado, espera-se um crescimento em torno de 13%. A análise do Bernstein sugere uma perspectiva cautelosa para a Demant enquanto ela navega por desafios imediatos nos negócios ao mesmo tempo em que planeja o desenvolvimento futuro de produtos.
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