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Na quarta-feira, analistas da Bernstein apresentaram insights sobre a recente queda no preço do Bitcoin, considerando-a como uma potencial oportunidade de investimento. O Bitcoin registrou uma queda de 15% nos últimos 30 dias, rompendo abaixo do nível de suporte de $90.000. A criptomoeda perdeu mais de 9% de seu valor em apenas dois dias, caindo da faixa média de $90.000 e quebrando um nível do qual havia se recuperado várias vezes desde a alta após a eleição presidencial dos EUA. Essa volatilidade se reflete em ações proxy do Bitcoin como a MicroStrategy (NASDAQ:MSTR), que registrou uma queda de 21,39% na última semana, embora mantenha um notável retorno de 214,52% no último ano, segundo dados do InvestingPro.
A queda é atribuída a vários fatores, incluindo um hack de $1,5 bilhão da Bybit, uma importante exchange offshore, e o ceticismo em torno de meme coins após a controvérsia envolvendo o token Libra do presidente argentino. Os analistas da Bernstein acreditam que a baixa está alinhada com o sentimento mais amplo de risco das ações, afetado por preocupações macroeconômicas como taxas de juros persistentemente mais altas e temores de políticas governamentais deflacionárias. A natureza de alto risco dos investimentos em criptomoedas é evidenciada pelo beta de 3,26 da MSTR, indicando volatilidade significativamente maior que o mercado em geral.
Apesar da correção recente, a Bernstein mantém uma perspectiva positiva de longo prazo para o Bitcoin, comparando-o a uma classe de ativos de "ouro digital" com demanda institucional e soberana crescente. Eles afirmam que a estrutura fundamental do ciclo atual do Bitcoin permanece intacta. O ciclo, que começou no final de 2023, deve atingir uma alta próxima a $200.000 nos próximos 12 meses. A análise do InvestingPro mostra que o RSI da MSTR atualmente indica território de sobrevenda, potencialmente apresentando uma oportunidade para investidores que buscam exposição ao potencial de alta do Bitcoin.
Os analistas sugerem que a quebra abaixo de $90.000 pode levar o mercado a testar o suporte em torno da faixa média de $70.000, o ponto de rompimento da máxima histórica após os resultados da eleição dos EUA. No entanto, eles preveem que o Bitcoin continuará a refletir o sentimento de risco das ações no curto prazo, com possíveis desvios se surgirem anúncios otimistas da força-tarefa de criptomoedas da Casa Branca sobre a reserva de Bitcoin dos EUA.
Em termos de pontos de entrada para investidores, a Bernstein sugere que níveis de preço abaixo de $80.000, caso o sentimento do mercado continue a enfraquecer, podem oferecer um cenário atraente de risco-retorno para aqueles que se posicionam para os próximos 12-18 meses e visam novos máximos do ciclo. Eles enfatizam que, apesar do atual sentimento de aversão ao risco, não veem motivo para alterar sua visão otimista da estrutura do mercado do Bitcoin, esperando continuidade na aceleração dos fluxos institucionais e corporativos no ciclo.
Em outras notícias recentes, a MicroStrategy Inc fez manchetes com uma aquisição significativa de Bitcoin. A empresa divulgou em um documento da SEC que comprou mais 20.356 bitcoins, gastando aproximadamente $1,99 bilhão em dinheiro. Essa aquisição foi financiada através de uma oferta de notas conversíveis, que arrecadou $2 bilhões, com opção para mais $300 milhões. Em 23 de fevereiro de 2025, as participações totais em Bitcoin da MicroStrategy somam aproximadamente 499.096 bitcoins, adquiridos a um preço médio de $66.357 por bitcoin. A empresa também anunciou planos para resgatar suas Notas Sênior Conversíveis de 0,0% com vencimento em 2027, com pedidos de conversão totalizando aproximadamente $857,4 milhões em principal. Enquanto isso, o California State Teachers Retirement System (CalSTRS) quase dobrou suas participações em ações da MicroStrategy durante o quarto trimestre de 2024, refletindo um aumento significativo no valor. Apesar de um prejuízo líquido reportado no quarto trimestre, a MicroStrategy continua focada em sua estratégia de criptomoedas. As manobras financeiras contínuas da empresa destacam seu compromisso em integrar o Bitcoin em sua estratégia corporativa mais ampla.
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