BMO Capital eleva preço-alvo das ações da GE Vernova para US$ 590

A BMO Capital elevou seu preço-alvo para a GE Vernova (NYSE:GEV) para US$ 590,00 de US$ 522,00 na terça-feira, mantendo a classificação de Desempenho Superior para as ações. O papel, atualmente negociado a US$ 534, demonstrou força notável com um retorno de 204% no último ano, de acordo com dados do InvestingPro.

A análise atualizada da firma focou no negócio de Energia a Gás da GE Vernova, destacando o que considera um crescimento atrativo e contratado de lucros além de 2030, proveniente do aumento nas receitas de serviços de energia a gás através do crescimento em acordos de serviços de longo prazo (LTSAs).

A análise da BMO Capital sugere que, até 2035, a GE Vernova gerará aproximadamente 2,5 vezes a receita anual de LTSA em comparação com os níveis de 2024, com margens brutas quase 1000 pontos base mais altas.

A firma reconheceu que, após a recente valorização das ações da GE Vernova de 85% nos últimos três meses, as métricas de avaliação de curto prazo podem parecer esticadas em 28 vezes o EBITDA estimado pela BMO para 2026.

A BMO Capital mantém-se construtiva em relação à GE Vernova, observando que, embora os investidores reconheçam que os pedidos atuais de equipamentos de turbinas a gás devem impulsionar o crescimento dos lucros a partir de 2028, o mercado não apreciou suficientemente a magnitude do potencial de alta dos acordos de serviços de longo prazo de energia a gás.

Em outras notícias recentes, a GE Vernova tem sido o foco de vários desenvolvimentos significativos. O UBS iniciou a cobertura da GE Vernova com classificação de Compra, citando a participação substancial de 35% da empresa no mercado global de turbinas a gás e projetando um crescimento composto de lucros de 70% nos próximos cinco anos, impulsionado pelo aumento da demanda de eletricidade de IA e data centers. Enquanto isso, a GE Vernova está supostamente explorando a venda de seu negócio de software industrial Proficy, com avaliações potenciais chegando a até US$ 1 bilhão, embora o processo permaneça em estágios preliminares. A BofA Securities elevou seu preço-alvo para a GE Vernova para US$ 550, refletindo estimativas de receita mais altas para seu segmento de Energia, projetando uma taxa composta de crescimento anual de receita de 25% de 2024 a 2028.

A BMO Mercados de capitais também aumentou seu preço-alvo para a GE Vernova para US$ 522, destacando o sucesso da empresa em garantir mais de 12 gigawatts de novos acordos de reserva de slots desde o final de 2025. A S&P Global Ratings elevou a perspectiva da GE Vernova para positiva de estável, citando a rápida melhora na lucratividade, com margens de EBITDA ajustadas aumentando para aproximadamente 6,4%. A empresa também iniciou um dividendo trimestral e uma autorização de recompra de ações de US$ 6 bilhões. Apesar dessas iniciativas, a S&P Global Ratings prevê que a GE Vernova administrará seu balanço com prudência enquanto continua a melhorar a lucratividade.

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