BMO mantém classificação Outperform para ações da Mosaic, com alvo de US$ 44

Investing.com — Na quarta-feira, o BMO Capital Markets manteve uma postura positiva em relação à Mosaic Company (NYSE:MOS), reiterando a classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 44,00. O analista da firma destacou a recente apresentação da Mosaic sobre suas metas de médio prazo, que visa um aumento significativo no EBITDA até 2027. A orientação sugere um EBITDA potencial de aproximadamente US$ 3,1 bilhões, um salto notável em relação à estimativa consensual atual de US$ 2,1 bilhões e significativamente maior que o EBITDA atual de US$ 1,76 bilhão, mesmo com expectativas de preços estáveis de commodities. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "BOA" na saúde financeira geral, sugerindo fundamentos sólidos para apoiar suas metas ambiciosas.

O analista do BMO Capital reconheceu que as metas da Mosaic podem parecer ambiciosas, mas expressou confiança nas perspectivas da empresa. A análise da firma sugere que, mesmo se a Mosaic atingir apenas metade de seus objetivos declarados, os resultados ainda superariam as expectativas consensuais entre os analistas. Os dados do InvestingPro revelam que, embora 7 analistas tenham revisado recentemente seus lucros para baixo, a empresa demonstrou seu compromisso com os retornos aos acionistas através de 15 anos consecutivos de pagamentos de dividendos, atualmente rendendo 3,24%.

A avaliação do BMO Capital sobre as ações da Mosaic é baseada em um múltiplo de 7,5 vezes o EV/EBITDA estimado para o ano de 2025, comparado ao EV/EBITDA atual de 6,65x. Esta avaliação permanece inalterada e reflete uma visão positiva das perspectivas financeiras da empresa. A firma também observou que, com o EBITDA alvo da Mosaic para 2027, a ação está atualmente sendo negociada a aproximadamente 3,5 vezes esse valor. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada próxima ao seu Valor Justo, com métricas e insights adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que cobre mais de 1.400 ações americanas.

Os comentários do analista vieram após a Mosaic delinear suas estratégias operacionais e comerciais visando aumentar significativamente seu EBITDA nos próximos anos. As metas agressivas da empresa têm como objetivo impulsionar o crescimento e melhorar o desempenho financeiro, o que o BMO Capital acredita que poderia levar a ganhos que excedam as expectativas atuais do mercado.

O preço das ações da Mosaic e o desempenho futuro provavelmente serão observados de perto pelos investidores enquanto a empresa trabalha para atingir suas metas de médio prazo. O preço-alvo mantido e a classificação do BMO Capital refletem uma crença na capacidade da Mosaic de atingir seus objetivos financeiros e entregar valor aos acionistas.

Em outras notícias recentes, a Mosaic tem sido o foco de várias atualizações de analistas sobre suas classificações de ações e preços-alvo. O BMO Capital Markets manteve a classificação Outperform com um preço-alvo de US$ 44,00, citando a melhoria das condições de mercado em potássio e fosfato como fatores para uma perspectiva positiva. Apesar de algumas preocupações sobre despesas de capital e atrasos na produção, o BMO acredita que a avaliação permanece atrativa. Enquanto isso, o Barclays elevou a classificação das ações da Mosaic de Equalweight para Overweight, aumentando o preço-alvo de US$ 27,00 para US$ 33,00, impulsionado por expectativas de benefícios de lucro após investimentos significativos e desafios macroeconômicos. O Barclays também observou potencial de alta se os ventos contrários relacionados ao comércio diminuírem.

O Goldman Sachs iniciou uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 31,00, destacando a oportunidade de expansão de ganhos e margens à medida que os desafios operacionais são abordados. A firma apontou para dinâmicas favoráveis de oferta e demanda em fosfato como um fator positivo para margens futuras. O JPMorgan manteve sua classificação Overweight com um preço-alvo de US$ 29,00, enfatizando as métricas de avaliação da Mosaic em comparação com seus pares e projetando fluxo de caixa livre substancial nos próximos anos. Esses desenvolvimentos recentes refletem um sentimento geralmente otimista entre os analistas em relação às perspectivas financeiras da Mosaic.

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