Ibovespa fecha em queda pressionado por Petrobras, mas sobe em semana marcada por resultados corporativos
Investing.com - A BofA Securities reduziu seu preço-alvo para as ações da Crocs (NASDAQ:CROX) para US$ 99,00 de US$ 135,00 na sexta-feira, mantendo a classificação de Compra para as ações da empresa de calçados. As ações, atualmente negociadas a US$ 74,39, caíram mais de 23% na última semana e, de acordo com a análise do InvestingPro, parecem subvalorizadas com base em suas métricas de Valor Justo.
A redução do preço-alvo segue o que o BofA descreveu como orientações "decepcionantes" para o terceiro trimestre da Crocs, embora a empresa acredite que o equilíbrio risco/recompensa permanece favorável, com potencial para melhorias fundamentais além do terceiro trimestre. Os dados do InvestingPro mostram fundamentos sólidos com impressionantes margens de lucro bruto de 59,25% e um saudável rendimento de fluxo de caixa livre de 22%.
O BofA destacou que o negócio internacional da Crocs, que representa aproximadamente 50% das vendas totais, cresceu 16% no segundo trimestre, e a empresa projeta que um crescimento de baixo dois dígitos em moeda neutra é viável para os próximos trimestres, em média.
Apesar da fraqueza nas vendas no segundo trimestre, a Crocs manteve margens fortes, com a margem bruta da marca Crocs estável em 64,2%, o que o BofA observou ser um nível recorde para a empresa.
Embora o BofA espere alguma pressão de curto prazo de tarifas e mudanças no mix de produtos, à medida que o crescimento das sandálias supera o dos tamancos, a empresa acredita que as margens brutas da Crocs permanecerão saudáveis devido ao foco da empresa no controle de promoções, o que deve ajudar a manter um perfil forte de fluxo de caixa livre com margens de FCL de alta adolescência.
Em outras notícias recentes, a Crocs reportou resultados financeiros fortes para o segundo trimestre de 2025, com lucro por ação diluído ajustado de US$ 4,23, superando a previsão de US$ 4,02. A receita da empresa também superou as expectativas, chegando a US$ 1,15 bilhão em comparação com os US$ 1,14 bilhão antecipados. Apesar desses números positivos, a Crocs emitiu orientações que ficaram significativamente abaixo das expectativas de consenso, levando a um rebaixamento pela Williams Trading de Compra para Manutenção, com um preço-alvo reduzido para US$ 80,00. O Barclays também rebaixou a Crocs de acima da média para Equalweight, citando incerteza macroeconômica e desafios com a marca HEYDUDE. O Barclays ajustou seu preço-alvo para US$ 81,00 de US$ 119,00, observando uma mudança do consumidor em direção a calçados atléticos no mercado dos EUA. Esses rebaixamentos refletem preocupações sobre as perspectivas futuras da Crocs, apesar de seu atual sucesso de lucros. Aconselha-se aos investidores que considerem esses desenvolvimentos recentes ao avaliarem suas posições.
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