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Na sexta-feira, analistas da BTIG aumentaram o preço-alvo das ações da iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC) para $135, acima dos $120 anteriores, mantendo a recomendação de Compra. O ajuste segue a receita do quarto trimestre da iRhythm de $164,3 milhões, um aumento de 24% em relação ao ano anterior, superando tanto a estimativa consensual de $157,1 milhões quanto a projeção da própria BTIG de $158,3 milhões. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa manteve forte momentum com crescimento de receita de 20,13% nos últimos doze meses e um impressionante retorno YTD de 24,95%. O aumento da receita foi atribuído ao robusto crescimento de volume em todos os canais de clientes e um número recorde de novas contas abertas para Zio Monitor e Zio AT.
O forte desempenho da iRhythm no trimestre também foi impulsionado pela disrupção no negócio de telemetria cardíaca móvel (MCT) de um concorrente e pela introdução de um novo parceiro de canal inovador. A empresa alcançou margens brutas mais altas e controlou despesas operacionais, levando a um EBITDA ajustado que superou as expectativas em aproximadamente $4 milhões. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma saudável margem bruta de 68,86% e opera com um nível moderado de dívida, embora os investidores devam notar que está atualmente negociando acima do seu Valor Justo. A iRhythm reiterou sua projeção de vendas para 2025 de $675-$685 milhões, representando um aumento de 14,9% ano a ano no ponto médio, alinhando-se com a estimativa consensual de $679,4 milhões.
A empresa também introduziu orientação de EBITDA ajustado para o ano completo de 7-8%. Esta projeção considera melhorias modestas nas margens brutas, que devem ser equilibradas pelo impacto das tarifas, especificamente uma pressão prevista de 50-75 pontos base das tarifas sobre importações do México. Apesar de enfrentar desafios regulatórios em 2024, a iRhythm mostrou aceleração consistente no crescimento do volume a cada trimestre, o que os analistas acreditam refletir a diferenciação do produto e o sucesso na abertura de novos canais, particularmente na atenção primária.
A iRhythm continua avançando para resolver a carta de advertência da FDA e as observações 483 pendentes, com meta de concluir esses esforços até meados de 2025. A empresa também planeja finalizar suas iniciativas internas de conformidade até o final deste ano. Os prazos de submissão para o Zio MCT permanecem no caminho certo para o terceiro trimestre. Os analistas da BTIG mantêm-se otimistas sobre a capacidade da iRhythm de sustentar crescimento de vendas na casa dos altos teens até 2025, o que se reflete em sua decisão de elevar o preço-alvo e manter a recomendação de Compra para as ações.
Em outras notícias recentes, a iRhythm Technologies reportou um aumento de 24% na receita ano a ano para o quarto trimestre de 2024, atingindo $164,3 milhões, superando expectativas de $158,1 milhões. A empresa também alcançou um EBITDA ajustado de $19,3 milhões, excedendo a estimativa consensual de $15,5 milhões. A analista Joanna Wuensch do Citi respondeu elevando o preço-alvo para $130 enquanto mantinha a recomendação de Compra, citando forte desempenho e perspectiva positiva futura. Analistas da Needham também aumentaram seu preço-alvo para $112, reafirmando a recomendação de Compra, impulsionados pela robusta força nas vendas da iRhythm e promissora orientação de receita para 2025.
Em outros desenvolvimentos, a Oppenheimer reiterou a classificação Outperform com preço-alvo de $120 após um recall da FDA de um produto concorrente, sugerindo potenciais ganhos de participação de mercado para a iRhythm. Os analistas da firma destacaram o uso estratégico do produto Zio da iRhythm em ambientes de atenção primária, que ajuda a reduzir o congestionamento hospitalar. Enquanto isso, a membro do conselho Mojdeh Poul anunciou que não buscará reeleição enquanto faz a transição para seu papel como CEO da Integra LifeSciences. Esta mudança no conselho alinha-se com o foco estratégico contínuo da iRhythm em inovação em tecnologia médica.
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