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CFRA eleva preço-alvo das ações da Occidental Petroleum para US$ 50 com base em modelo DCF

Publicado 08.08.2025, 14:59
CFRA eleva preço-alvo das ações da Occidental Petroleum para US$ 50 com base em modelo DCF
OXY
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Investing.com - A CFRA elevou seu preço-alvo para as ações da Occidental Petroleum (NYSE:OXY) para US$ 50,00, ante US$ 45,00, mantendo a recomendação de "Manter" para o papel. Atualmente negociada a US$ 44,29, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada, com um cálculo de Valor Justo baseado em múltiplos indicadores financeiros e condições de mercado.

O novo alvo da firma de pesquisa reflete análises de valor da empresa em relação ao EBITDA e modelo de fluxo de caixa descontado. A CFRA aplica um múltiplo de 5,5x do valor da empresa sobre o EBITDA projetado para 2026, abaixo da média histórica recente da OXY, resultando em um valor de US$ 46 por ação. A empresa atualmente negocia a um múltiplo EV/EBITDA de 5,37x, com EBITDA atingindo US$ 13,21 bilhões nos últimos doze meses.

O modelo de fluxo de caixa descontado da CFRA, usando crescimento de fluxo de caixa livre de médio prazo de 4%, crescimento terminal de 2% e um custo médio ponderado de capital de 7,7%, resulta em um valor intrínseco de US$ 53 por ação.

A firma reduziu sua estimativa de lucro por ação para 2025 em US$ 0,32 para US$ 2,41 e sua estimativa para 2026 em US$ 0,27 para US$ 2,97. A CFRA observa que a Occidental Petroleum é altamente dependente da economia de perfuração nas regiões de Permian e Rockies, que juntas compõem 75% dos volumes upstream da empresa.

A CFRA destaca que a Occidental enfrenta US$ 4,5 bilhões em vencimentos de dívidas em 2026, o que pode consumir quase todo o fluxo de caixa discricionário da empresa no período 2025-2026, a menos que os preços das commodities melhorem. Enquanto a dívida total está em US$ 24,17 bilhões, a empresa mantém um índice de liquidez corrente sólido de 1,05 e gera um saudável rendimento de fluxo de caixa livre de 10%. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da OXY e métricas detalhadas de avaliação, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Occidental Petroleum Corporation reportou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas de Wall Street. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 0,39, excedendo os US$ 0,34 previstos, marcando uma surpresa de lucro de 14,71%. Além disso, a Occidental Petroleum superou as expectativas de receita, reportando US$ 6,46 bilhões contra os US$ 6,24 bilhões antecipados. Esses resultados indicam um forte desempenho financeiro para o trimestre. As ações da empresa viram um aumento notável após o anúncio desses resultados.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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