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Clear Street rebaixa classificação das ações da BlackSky Technology para Manter

Publicado 22.07.2025, 02:57
Clear Street rebaixa classificação das ações da BlackSky Technology para Manter
BKSY
-3,65%

Investing.com - A Clear Street rebaixou a BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY) de Compra para Manter na terça-feira, enquanto elevou seu preço-alvo para US$ 24,00, de US$ 20,00 anteriormente. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém atualmente impressionantes margens de lucro bruto de 69% e opera com um nível moderado de dívida.

O rebaixamento segue uma valorização de 112% no preço das ações da BlackSky desde o início do ano, superando significativamente o ganho de 8,8% do Nasdaq durante o mesmo período. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente sendo negociada acima de seu Valor Justo, com alta volatilidade de preço sendo uma característica notável.

A Clear Street citou um perfil equilibrado de risco/recompensa nas avaliações atuais, apontando para possíveis restrições na valorização do preço das ações devido à incerteza em torno das reduções prospectivas no orçamento EOCL para o ano fiscal de 2026.

A firma também observou que revisões significativas para cima nas estimativas de lucros para 2025-2027 são improváveis, pois continuam a projetar que a tração de receita da Gen-3 exigirá tempo para se desenvolver.

Apesar dessas preocupações, a Clear Street reconheceu que um financiamento de dívida recente melhorou a liquidez da BlackSky e mitigou o risco de refinanciamento, levando a um aumento em seu múltiplo-alvo de EBITDA para 11x, de 9x anteriormente, o que quase se alinha com a avaliação de privatização da Maxar em 2023 de 11,8x.

Em outras notícias recentes, a BlackSky Technology Inc. anunciou resultados preliminares do segundo trimestre, revelando receita de US$ 22,2 milhões, abaixo das expectativas dos analistas de US$ 27,5 milhões. Consequentemente, a empresa revisou sua orientação de receita para o ano inteiro para uma faixa de US$ 105 milhões a US$ 130 milhões, abaixo dos US$ 120 milhões a US$ 145 milhões anteriores. Em um desenvolvimento separado, a BlackSky precificou uma oferta de US$ 160 milhões em Dívida principal Conversíveis de 8,25%, um aumento em relação aos US$ 125 milhões inicialmente planejados, com os recursos destinados a pagar empréstimos existentes e financiar propósitos corporativos gerais. Analistas da H.C. Wainwright elevaram seu preço-alvo para a BlackSky para US$ 28, citando fortes perspectivas de longo prazo apesar da recente queda na receita. Enquanto isso, a Canaccord Genuity ajustou seu preço-alvo ligeiramente para baixo, para US$ 27, mantendo uma classificação de Compra, enquanto expressava confiança em possíveis reversões de cortes orçamentários propostos que afetam os gastos do Departamento de Defesa com imagens comerciais. O backlog da BlackSky de US$ 366 milhões, principalmente de contratos internacionais, fornece alguma proteção contra incertezas orçamentárias dos EUA. Os planos de despesas de capital da empresa para lançar seis satélites Gen-3 até o final do ano permanecem inalterados, refletindo investimento contínuo em sua constelação de satélites. Esses desenvolvimentos ocorrem em meio a tensões geopolíticas contínuas e aumento dos gastos globais com defesa, fatores que os analistas acreditam que poderiam beneficiar as perspectivas de longo prazo da BlackSky.

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