Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na quarta-feira, a Evercore ISI ajustou sua posição sobre as ações da Eaton Corporation (NYSE:ETN), mudando de uma classificação de Outperform para In Line. Acompanhando essa reclassificação, a firma também aumentou o preço-alvo para as ações da Eaton para 389,00$, acima do alvo anterior de 333,00$.
A revisão ocorre apesar do forte desempenho da Eaton nos últimos dois anos, durante os quais a empresa se destacou com seu crescimento diferenciado de vendas orgânicas, impulsionado principalmente pela demanda em data centers e utilidades. Enquanto muitos concorrentes viram o crescimento de vendas orgânicas desacelerar ou diminuir, as vendas da Eaton se expandiram.
No entanto, de acordo com o analista, esse robusto desempenho superior levou as ações a um ponto onde, mesmo com estimativas acima do consenso, há potencial limitado para maior valorização.
A projeção do analista aplica um múltiplo de 32 vezes ao lucro por ação (EPS) estimado da Eaton para 2025 e um múltiplo de 23 vezes ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) estimado para 2025.
Apesar da Eaton superar a Vertiv em áreas onde competem, o analista apontou que a Vertiv pode melhorar sua perspectiva de crescimento em seu dia do analista na segunda-feira, 18 de novembro de 2024, especialmente em gerenciamento térmico - um mercado que a Eaton não atende.
O relatório sugere que a avaliação atual da Eaton deixa pouco espaço para que as ações superem o desempenho no curto prazo. Também antecipa que, embora o primeiro semestre de 2025 possa ser estável, o potencial para fusões e aquisições para expandir a presença da Eaton em seus verticais mais fortes pode surgir após o novo CEO delinear as metas de cinco anos da empresa além de março de 2025.
Em conclusão, a Evercore ISI vê a avaliação atual como uma "pausa" para as ações da Eaton, indicando que podem ter atingido seu pico de desempenho por enquanto.
Em outras notícias recentes, a Eaton Corporation anunciou vários desenvolvimentos significativos. A empresa relatou resultados financeiros robustos, incluindo um EPS ajustado recorde de 2,84$ e margens de segmento recordes.
Apesar de uma queda de 7% na receita do segmento de Veículos e um ligeiro aumento de 2% nas vendas de e-mobility, o desempenho geral da Eaton permanece forte. A empresa planeja investir 1,5 bilhão$ em despesas de capital, focando em áreas de alto crescimento.
A Eaton também passou por uma transição de liderança, nomeando Omar Zaire como presidente para o Setor Corporativo e Elétrico na região da Europa, Oriente Médio e África (EMEA). Zaire traz vasta experiência para o cargo, com 27 anos na indústria elétrica e 16 anos na Eaton.
Em termos de cobertura de analistas, a Bernstein iniciou a cobertura da Eaton com uma classificação Outperform, prevendo um crescimento robusto para seu negócio elétrico. A Oppenheimer manteve sua classificação Perform para a Eaton, citando uma mistura de impulsionadores de negócios fortes e moderados. A Morgan Stanley aumentou seu preço-alvo para as ações da Eaton de 370,00$ para 385,00$, mantendo uma classificação Overweight.
Estes estão entre os desenvolvimentos recentes na Eaton Corporation.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Eaton Corporation alinha-se com várias métricas e dicas do InvestingPro, fornecendo contexto adicional à análise da Evercore ISI. A capitalização de mercado da empresa é de impressionantes 145,82 bilhões$, refletindo sua presença significativa na indústria de Equipamentos Elétricos. A receita da Eaton nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 atingiu 24,61 bilhões$, com um sólido crescimento de receita de 8,81% no mesmo período.
Two dicas relevantes do InvestingPro destacam a força financeira e a posição de mercado da Eaton. Primeiramente, a Eaton "manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos", demonstrando estabilidade a longo prazo e compromisso com retornos aos acionistas. Em segundo lugar, a empresa está "negociando perto de sua máxima de 52 semanas", o que corrobora a observação da Evercore sobre o potencial limitado de alta.
O atual índice P/L de 39,06 e o índice Preço/Valor Contábil de 7,63 apoiam a visão da Evercore sobre a avaliação da Eaton, sugerindo que as ações podem estar sendo negociadas com um prêmio. Isso alinha-se com a dica do InvestingPro indicando que a Eaton está "sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado".
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 21 dicas adicionais para a Eaton Corporation, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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