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Investing.com — Na sexta-feira, o Goldman Sachs revisou sua posição sobre a ICON plc (NASDAQ:ICLR), rebaixando a classificação da ação de Compra para Neutra e reduzindo o preço-alvo de US$ 250,00 para US$ 200,00. A mudança na classificação ocorre enquanto a firma ajusta sua perspectiva sobre as expectativas de curto prazo para a empresa, um importante player na indústria de Organizações de Pesquisa Clínica (CRO). Com uma capitalização de mercado de US$ 14,86 bilhões e negociando próximo à sua mínima de 52 semanas, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, apesar de 12 analistas terem recentemente revisado suas expectativas de lucro para baixo.
Matthew Sykes, do Goldman Sachs, inicialmente apoiava a ICON devido à sua clara narrativa de crescimento, desempenho consistente e potencial para crescimento sustentado e expansão de margem, o que justificava sua avaliação mais alta em comparação com seus pares. No entanto, o desempenho recente da empresa não tem sido tão consistente quanto o esperado, e um ambiente de demanda mais fraco levou a uma visão revisada. A empresa mantém uma forte margem de lucro bruto de 29,5% e um impressionante Piotroski Score de 8, indicando sólida saúde financeira.
Apesar do rebaixamento, o Goldman Sachs reconhece a liderança da ICON no espaço de CRO clínico e prevê que ela se beneficiará da consolidação de fornecedores ao longo do tempo. A firma também expressa confiança nas capacidades de execução da ICON uma vez que o ambiente de demanda mais amplo melhore. Esta melhoria, no entanto, agora está prevista para ocorrer mais tarde do que o esperado anteriormente, com um novo cronograma estendendo-se até o final de 2025 e 2026, em vez do segundo semestre de 2024.
A atual avaliação da ICON em aproximadamente 11 vezes o EBITDA, abaixo de cerca de 15,5 vezes no início, é vista como atrativa em relação à avaliação histórica da empresa. No entanto, o Goldman Sachs adverte que a avaliação não deve ser considerada como um nível de suporte confiável no curto prazo devido às atuais tendências incertas de demanda.
Em outras notícias recentes, a ICON plc reportou seus lucros do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas com lucro por ação (EPS) de US$ 3,43 e receita de US$ 2,04 bilhões, ligeiramente acima das previsões. Apesar do relatório de lucros positivo, a ICON está experimentando um atraso em um importante estudo de vacina COVID de próxima geração, que deve ser retomado no segundo trimestre de 2025. Espera-se que este atraso impacte a receita da empresa para a primeira metade de 2025 em aproximadamente US$ 40-80 milhões, embora a ICON tenha mantido sua orientação para o ano completo de 2025.
A Truist Securities manteve uma classificação de Compra para a ICON, com um preço-alvo de US$ 262, expressando confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa apesar do revés temporário. Da mesma forma, a Evercore ISI reiterou sua classificação de Superar com um preço-alvo de US$ 225, reconhecendo o atraso, mas mantendo uma perspectiva positiva para a ICON. Enquanto isso, a Leerink Partners ajustou seu preço-alvo para a ICON para US$ 235 de US$ 243, mantendo uma classificação de Superar, citando desafios adicionais impulsionados pelo mercado devido ao atraso no ensaio.
A administração da ICON afirmou que o adiamento afetará 1-2% da receita da empresa para a primeira metade de 2025, mas não espera nenhuma mudança em sua orientação para o ano completo. A empresa planeja focar em inovação digital e automação para melhorar as taxas de conclusão de ensaios e economias de custo. Enquanto analistas e investidores continuam a monitorar o desempenho da ICON, a empresa permanece comprometida em navegar pelos desafios impostos pelo atraso do estudo e manter suas iniciativas estratégicas.
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