Lucro do BB tomba 60% no 2º tri; banco reduz payout para 30%
A Guggenheim elevou a classificação da CommVault Systems (NASDAQ:CVLT) de Neutra para Compra na quarta-feira, estabelecendo um preço-alvo de US$ 210,00, o que representa um potencial de alta de aproximadamente 20%. O provedor de software de gerenciamento de dados, atualmente avaliado em US$ 7,4 bilhões, manteve impressionantes margens de lucro bruto de 82% e mostra forte saúde financeira de acordo com as métricas do InvestingPro.
A elevação ocorre enquanto a Guggenheim cita "verificações positivas" e "ventos favoráveis seculares sustentáveis na proteção de dados" como fatores-chave que apoiam sua perspectiva mais otimista sobre o provedor de software de gerenciamento de dados. Esse otimismo é respaldado pela sólida posição financeira da CommVault, com a empresa mantendo mais caixa do que dívida em seu balanço.
A Guggenheim espera que a CommVault supere as principais métricas no início do ano fiscal de 2026, projetando uma nova receita recorrente anualizada orgânica em moeda constante (NNARR) de aproximadamente US$ 41 milhões para o primeiro trimestre, significativamente maior que as expectativas dos investidores na faixa baixa de US$ 30 milhões.
A empresa de pesquisa prevê um crescimento reportado da receita recorrente anual total (ARR) de quase 24%, com crescimento orgânico em moeda constante de 18%, impulsionado por um vento favorável estimado de 3 pontos percentuais do câmbio e outros 3 pontos de fusões e aquisições.
A Guggenheim acredita que a CommVault alcançará um crescimento equilibrado com expansão da receita e margem de fluxo de caixa livre superior a 20% este ano, tornando-a uma "empresa equilibrada e sustentável da Regra de 40". O recente crescimento de receita da empresa de 18,6% e fortes fluxos de caixa apoiam essa perspectiva, embora os múltiplos de negociação atuais sugiram que a ação pode estar sendo negociada acima de seu Valor Justo.
Em outras notícias recentes, a Commvault Systems reportou um aumento significativo de 45% na receita de Assinatura, que agora representa 63% de sua receita total. Esse crescimento superou as expectativas dos analistas e foi impulsionado pelo aumento das vendas em produtos de resiliência cibernética e conformidade com padrões regulatórios. A empresa também concluiu a venda de sua sede em Tinton Falls, Jersey, por US$ 36,0 milhões, optando por um acordo de leaseback para continuar as operações no local. Em movimentos estratégicos, a Commvault nomeou Alan Atkinson como seu primeiro Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Michelle Graff como Vice-Presidente Sênior de Parceiros Globais e Canal. Essas nomeações visam aprimorar as estratégias de parceria e alcance de mercado da empresa. Além disso, a Commvault fez parceria com a Kyndryl para melhorar os serviços de resiliência cibernética, focando em recuperação mais rápida de incidentes cibernéticos. As empresas de análise Piper Sandler e Cantor Fitzgerald mantiveram uma classificação Neutra para as ações da Commvault, citando seu foco contínuo no setor e crescimento de receita. A Piper Sandler observou as parcerias em expansão da empresa, enquanto a Cantor Fitzgerald destacou a forte demanda pelas soluções de resiliência cibernética da Commvault.
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