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Investing.com - O Guggenheim elevou seu preço-alvo para a TKO Group Holdings (NYSE:TKO) para US$ 200,00, de US$ 190,00, mantendo a recomendação de Compra para as ações. A empresa, atualmente negociada a US$ 174,48 com capitalização de mercado de US$ 34,5 bilhões, demonstrou um impulso impressionante com retorno de 65% no último ano. De acordo com dados do InvestingPro, analistas mantêm um consenso otimista sobre a TKO, com preços-alvo variando de US$ 117 a US$ 220.
A firma de pesquisa atualizou seu modelo para refletir diversos fatores, incluindo uma mudança na alocação de receita e EBITDA dos jogos de Inverno 2026 e Verão 2028 na On Location, que o Guggenheim agora acredita que se inclina mais para uma divisão de 20/80 tanto para receita quanto para EBITDA.
O Guggenheim também citou o acordo de direitos de mídia da PBR com a FOX Nation e a força contínua nos negócios principais da WWE e UFC, impulsionados por patrocínios, eventos ao vivo e taxas de locais este ano.
A perspectiva de EBITDA principal do UFC/WWE da firma, de US$ 1,438 bilhão, excede a faixa de orientação da TKO de US$ 1,390 bilhão a US$ 1,430 bilhão, enquanto sua previsão de EBITDA total para 2025, incluindo os ativos EDR, é de US$ 1,537 bilhão, comparada à orientação da empresa de US$ 1,490 bilhão a US$ 1,530 bilhão.
O Guggenheim permanece otimista quanto às perspectivas para as renovações do UFC e Peacock/PLE, com estimativas de multiplicadores de 2,0x e 1,9x, respectivamente, que a firma acredita que "poderiam eventualmente se provar conservadoras".
Em outras notícias recentes, a TKO Group Holdings reportou uma receita trimestral de US$ 1,27 bilhão e um EBITDA ajustado de US$ 417 milhões, superando as expectativas do mercado. Este forte desempenho foi notavelmente influenciado por aquisições recentes, incluindo ativos da IMG, embora o crescimento orgânico nos segmentos principais tenha mostrado resultados mistos. A TKO Group também anunciou um dividendo trimestral de US$ 0,38 por ação, totalizando aproximadamente US$ 75 milhões, pagável aos acionistas em junho de 2025. Analistas da Bernstein SocGen reiteraram sua classificação de Superar para a TKO Group, citando oportunidades de crescimento no entretenimento esportivo ao vivo e potenciais benefícios das aquisições recentes. Eles esperam que a renovação dos direitos do UFC exceda US$ 1 bilhão anualmente, melhorando as perspectivas de crescimento da TKO. Enquanto isso, o TD Cowen elevou seu preço-alvo para a TKO Group para US$ 220, reconhecendo o impacto positivo das aquisições recentes no crescimento futuro de lucros e fluxo de caixa. No entanto, analistas da Benchmark mantiveram uma classificação de Manter, expressando preocupações sobre o crescimento orgânico desigual e riscos potenciais na integração e execução da estratégia da TKO. Apesar dessas preocupações, a administração da TKO permanece otimista, promovendo sua estratégia "TKO Takeover" como um impulsionador-chave de crescimento.
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