Na quarta-feira, a Jefferies atualizou sua perspectiva sobre a IQVIA Holdings (NYSE:IQV), elevando o preço-alvo para 200 dólares, dos anteriores 195 dólares, mantendo a recomendação Neutra para a ação. De acordo com os dados do InvestingPro, as metas dos analistas variam de 195 a 273 dólares, com a ação atualmente sendo negociada a 203,17 dólares.
A firma reconheceu o plano de longo prazo (LRP) da IQVIA para o crescimento da receita, estabelecido entre 6-9%, em comparação com o crescimento atual da receita de 3,1%. Essa previsão é ligeiramente mais conservadora em comparação com sua concorrente ICON plc (ICLR), que a Jefferies considera mais credível.
O analista observou que a expansão de margem esperada da IQVIA é modesta, variando de 0 a 30 pontos base por ano. Essa perspectiva é influenciada pelos retornos decrescentes das sinergias e pela captura de oportunidades mais fáceis dentro das operações da empresa.
A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma margem de lucro bruto saudável de 35,17% e métricas fortes de saúde financeira. Apesar das discussões mais amplas do setor sobre pressão de preços, o analista expressou surpresa com qualquer expansão de margem projetada para o ano de 2025.
Para o segmento de serviços de pesquisa e desenvolvimento (R&DS), a firma prevê um crescimento mais lento, que pode se alinhar com o limite inferior da meta de crescimento de 4-6% da administração. O comentário da Jefferies destacou as prioridades estratégicas da IQVIA, que incluem aprimorar suas ofertas de inteligência artificial e utilizar capital para recompra de ações e fusões e aquisições.
Em resumo, a Jefferies mantém uma postura neutra em relação à IQVIA Holdings, com o preço-alvo revisado refletindo um ligeiro aumento na avaliação das perspectivas da empresa.
O foco em tecnologia e implantação estratégica de capital são observados como aspectos-chave da abordagem da IQVIA daqui para frente.
Em outras notícias recentes, a IQVIA Holdings reportou um crescimento de 4,3% na receita do terceiro trimestre em relação ao ano anterior, atingindo 3,896 bilhões de dólares, e um aumento de 14% no lucro por ação diluído ajustado para 2,84 dólares. Apesar de um cancelamento significativo, o backlog da empresa expandiu 8% em relação ao ano anterior, atingindo um recorde de 31,1 bilhões de dólares. Além disso, a IQVIA está planejando uma recompra agressiva de ações no quarto trimestre de 2023. Várias firmas de análise ajustaram suas perspectivas sobre a IQVIA.
A Baird reduziu seu preço-alvo da ação de 223,00 para 213,00 dólares, mantendo uma postura neutra devido ao desempenho inferior em certos setores. A Truist Securities também ajustou seu preço-alvo para a IQVIA, de 286 para 265 dólares, mantendo a recomendação de compra. Além disso, a TD Cowen diminuiu seu preço-alvo de 270 para 255 dólares, mantendo a recomendação de compra, e a BTIG reduziu seu preço-alvo de 290 para 260 dólares, também mantendo a recomendação de compra.
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