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Investing.com - A Jefferies rebaixou a Portillo’s Inc (NASDAQ:PTLO) de Compra para Manutenção e reduziu seu preço-alvo para US$ 6,00 de US$ 10,00 na segunda-feira, enquanto as ações negociam próximas à mínima de 52 semanas de US$ 5,99, tendo perdido 50% de seu valor nos últimos seis meses. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada em relação aos seus fundamentos.
O rebaixamento segue a recente orientação da Portillo’s de que as vendas nas mesmas lojas do terceiro trimestre devem cair entre 2% e 2,5%, sugerindo uma queda percentual de dígito médio no tráfego de clientes em comparação com a queda de 1,4% no tráfego relatada no segundo trimestre. Os desafios da empresa são agravados por sua significativa dívida de US$ 630 milhões e posição de liquidez preocupante, com obrigações de curto prazo excedendo os ativos líquidos.
A Jefferies citou visibilidade limitada sobre o cronograma de recuperação da empresa e reconheceu desafios de curto prazo que a administração precisa enfrentar, incluindo posicionamento em torno de valor e promoções que historicamente não foram centrais para a estratégia da marca.
A firma de pesquisa observou que esses desafios são ainda mais complicados pela contínua fraqueza em todo o segmento de restaurantes Fast Casual, onde a intensidade promocional continua a aumentar entre os concorrentes.
A Jefferies reduziu conservadoramente sua estimativa de vendas nas mesmas lojas para 2026 da Portillo’s para 1,0% de 1,5%, projetando uma inflexão positiva no segundo trimestre daquele ano, embora ainda preveja tráfego negativo durante a maior parte de 2026.
Em outras notícias recentes, a Portillo’s Inc. nomeou Michael A. Miles, Jr. como Diretor Executivo Interino após a saída de Michael Osanloo. Osanloo continuará servindo como Consultor Especial para auxiliar na transição pelos próximos 90 dias. A Jefferies ajustou seu preço-alvo para a Portillo’s para US$ 10 de US$ 12, mantendo uma classificação de Compra, citando vendas mais fracas nas mesmas lojas no terceiro trimestre. A BofA Securities também mantém uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 14, apesar dos planos da Portillo’s de manter as aberturas de unidades fiscais de 2026 estáveis em oito locais, o que está abaixo das expectativas anteriores.
A William Blair reiterou sua classificação de Desempenho Superior, expressando otimismo sobre o potencial da Portillo’s para expansão geográfica além de sua base no Meio-Oeste, particularmente no Arizona e na Flórida. Enquanto isso, a Stephens manteve uma classificação de Peso Igual com um preço-alvo de US$ 10, observando a redefinição estratégica da empresa para focar na execução do mercado principal e alocação disciplinada de capital. Esses desenvolvimentos indicam um período de transição e reavaliação estratégica para a Portillo’s enquanto navega em sua trajetória de crescimento.
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