JMP mantém ações da Addus HomeCare com preço-alvo de US$ 150

Investing.com — Na quarta-feira, o analista da JMP Securities, Constantine Davides, reafirmou uma perspectiva positiva para a Addus HomeCare (NASDAQ:ADUS) com classificação de "Market Outperform" e um preço-alvo estável de US$ 150,00. O endosso seguiu o relatório financeiro do primeiro trimestre de 2025 da empresa, divulgado após o fechamento dos mercados na segunda-feira. De acordo com dados da InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "ÓTIMA" de saúde financeira geral, embora seu RSI sugira que as ações estejam atualmente em território de sobrecompra.

A receita da Addus HomeCare para o primeiro trimestre atingiu US$ 337,7 milhões, refletindo um aumento de 20% em relação ao ano anterior. No entanto, esse valor ficou marginalmente abaixo da previsão da JMP Securities de US$ 339,2 milhões e da estimativa de consenso de US$ 339,9 milhões. Apesar disso, o EBITDA ajustado da empresa para o trimestre foi de US$ 40,6 milhões, o que não apenas representa um aumento de 25% em relação ao ano anterior, mas também supera tanto a estimativa da JMP de US$ 40,2 milhões quanto o consenso de US$ 39,9 milhões. O forte desempenho da empresa faz parte de uma tendência mais ampla, com dados da InvestingPro mostrando um robusto CAGR de receita de 5 anos de 12%.

A margem bruta consolidada da empresa para o trimestre foi reportada em 31,9%, superando a projeção da JMP Securities em 30 pontos base. Esse desempenho foi notável considerando que incluiu o primeiro trimestre completo de operações da Gentiva, uma empresa com margem bruta mais baixa, e levou em conta os efeitos sazonais de aumentos por mérito e reajustes de impostos sobre a folha de pagamento. A análise da InvestingPro mostra que a empresa opera com um nível moderado de dívida, com uma relação dívida/patrimônio de 0,25, apoiando sua flexibilidade operacional.

A confiança contínua da JMP Securities na Addus HomeCare é sustentada por esses números financeiros, indicando um desempenho operacional robusto apesar da ligeira queda na receita. A capacidade da empresa de superar as expectativas de lucros e manter margens brutas saudáveis em meio a desafios operacionais destaca sua resiliência financeira.

O preço-alvo de US$ 150,00 estabelecido pela JMP Securities reflete a crença da firma no potencial contínuo de crescimento e lucratividade da Addus HomeCare. Com a classificação reafirmada de Market Outperform, a JMP Securities sinaliza sua expectativa de que as ações da Addus HomeCare continuarão a ter um bom desempenho no mercado.

Em outras notícias recentes, a Addus HomeCare Corporation anunciou seus resultados financeiros do 1º tri de 2025, com lucro por ação (LPA) excedendo as expectativas em US$ 1,42 em comparação com os US$ 1,34 previstos. A receita da empresa, no entanto, ficou ligeiramente abaixo das projeções, reportando US$ 337,7 milhões contra os US$ 342,49 milhões antecipados. Apesar da receita abaixo do esperado, a Addus demonstrou crescimento significativo ano a ano com um aumento de 20,3% na receita total e um aumento de 17,4% no LPA ajustado. A empresa continua focada em aquisições estratégicas, incluindo sua recente transação com a Gentiva Personal Care, que adicionou aproximadamente US$ 280 milhões em receitas anualizadas. A Addus também relatou progresso na redução de sua dívida bancária para US$ 2-3 milhões e na manutenção de caixa disponível de US$ 97 milhões. Analistas de empresas como RBC Capital Markets e Barclays estão monitorando de perto o desempenho da empresa, particularmente nos segmentos de cuidados paliativos e cuidados pessoais. Enquanto isso, a Addus está ativamente buscando mais oportunidades de aquisição para expandir seu alcance de mercado e aprimorar suas ofertas de serviços.

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