JPMorgan eleva classificação das ações da Noble para acima da média

Na quarta-feira, a Noble Corporation (NYSE:NE) recebeu uma atualização da JPMorgan, passando de uma classificação Neutra para acima da média, acompanhada por um preço-alvo fixado em US$ 30,00. Os analistas da JPMorgan citaram uma mudança de preferência para projetos offshore em comparação com os mercados norte-americanos como razão principal para a elevação. De acordo com dados do InvestingPro, a Noble mantém uma pontuação de saúde financeira "EXCELENTE" de 3,03, com ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo. A equipe de gestão da Noble, composta pelo CEO e CFO, demonstrou confiança durante uma recente apresentação em Nova York em sua capacidade de garantir trabalhos adicionais de longo prazo para sua frota de águas profundas, o que deve melhorar a visibilidade dos lucros até 2026.

Apesar da atual volatilidade do mercado nos setores de águas profundas e jackups para ambientes hostis, a liderança da Noble expressou otimismo quanto à adição de trabalhos de longo prazo para várias plataformas, incluindo a BlackRhino, Noble Viking e Noble Valiant. Espera-se que esses novos contratos sejam anunciados em um futuro próximo. A empresa demonstrou forte crescimento, com aumento de receita de 25,61% nos últimos doze meses. Para 2025, a projeção de receita da Noble é sustentada por sua carteira de contratos, assumindo o exercício das opções existentes. A orientação de receita de US$ 3,25 a US$ 3,45 bilhões está alinhada com o ponto médio da orientação de EBITDA de US$ 1,05 a US$ 1,15 bilhão, refletindo fortes medidas de controle de custos e um atrativo índice P/L de 7,34.

Olhando para 2026, a JPMorgan está projetando um EBITDA de US$ 1,16 bilhão para a Noble, ligeiramente acima da estimativa do mercado de US$ 1,15 bilhão. A Noble se destaca na cobertura da JPMorgan por seu alto rendimento de dividendos, atualmente em 8,09% segundo o InvestingPro, que é sustentado por uma taxa de dividendo anualizada de US$ 2,00 por ação e apoiado por um sólido balanço com uma razão de alavancagem aproximada de 1,2x. A análise do InvestingPro sugere que as ações estão atualmente subvalorizadas, com insights adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro.

Durante a apresentação, a gestão da Noble enfatizou seu compromisso em manter o dividendo, reforçado pela forte geração de fluxo de caixa livre (FCL), um balanço robusto e melhor visibilidade da carteira após a assinatura de contratos equivalentes a 15 anos de plataforma. Com um rendimento de fluxo de caixa livre de 7% e margem de lucro bruto de 43,95%, a Noble demonstra sólida eficiência operacional. A análise da JPMorgan sugere que a Noble gerará FCL suficiente para sustentar a taxa atual de dividendos até 2025 e 2026. A firma acredita que garantir com sucesso trabalhos adicionais de longo prazo em 2026 reforçaria a estabilidade do dividendo e potencialmente levaria a uma reavaliação do múltiplo das ações da empresa. Para insights mais profundos sobre as métricas financeiras e potencial de crescimento da Noble, os investidores podem acessar a análise completa no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Noble Corporation divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, revelando um desempenho misto com lucro por ação (LPA) de US$ 0,26, abaixo da previsão de US$ 0,36. No entanto, a empresa superou as expectativas de receita ao reportar US$ 874 milhões, ultrapassando os US$ 860,57 milhões projetados. Além disso, a Noble Corporation anunciou um aumento significativo em sua carteira de contratos, que cresceu 29% para US$ 7,5 bilhões nos últimos 70 dias, graças a novos contratos com clientes importantes como a Shell. Esses contratos incluem acordos lucrativos de longo prazo programados para começar em 2026 e 2027, com potenciais aumentos de receita através de bônus de desempenho.

A JPMorgan recentemente ajustou sua perspectiva sobre a Noble Corporation, reduzindo o preço-alvo das ações de US$ 31 para US$ 30 enquanto mantinha uma classificação Neutra. A firma observou o engajamento contínuo de clientes para futuros projetos de perfuração apesar da volatilidade do mercado. Além disso, a recente assembleia de acionistas da Noble Corporation resultou na reeleição de vários membros do conselho e na aprovação de várias resoluções, incluindo a nomeação da PricewaterhouseCoopers LLP como empresa de contabilidade independente para 2025. Esses desenvolvimentos destacam as iniciativas estratégicas e conquistas operacionais da Noble, posicionando-a favoravelmente no mercado.

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