Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
O JPMorgan iniciou a cobertura das ações da Choice Hotels (NYSE:CHH) na segunda-feira com uma classificação "underweight" e um preço-alvo de US$ 124,00. A rede hoteleira, atualmente avaliada em US$ 5,66 bilhões, está sendo negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de US$ 116,13, de acordo com dados do InvestingPro.
O banco de investimento citou a perspectiva de crescimento modesto da rede hoteleira como um fator-chave em sua decisão de classificação, prevendo que o EBITDA ajustado crescerá na faixa de baixo dígito único até 2027.
O JPMorgan observou que essa taxa de crescimento coloca a Choice Hotels várias centenas de pontos-base abaixo do concorrente Wyndham Hotels & Resorts, que deve alcançar uma taxa composta de crescimento anual do EBITDA de 7% até 2027.
Apesar das perspectivas de crescimento mais lentas, a Choice Hotels atualmente é negociada a 11,2 vezes o EV/EBITDA estimado para 2026, representando um prêmio de aproximadamente 1 vez em comparação com o múltiplo estimado da Wyndham de 10,1 vezes para 2026.
O banco identificou a expansão da presença da Choice Hotels de apenas 1% esperada para o ano fiscal de 2025 como uma limitação-chave de crescimento, ficando significativamente atrás dos concorrentes Wyndham (+4%), Marriott (+5%) e Hilton (+6-7%), à medida que a empresa faz a transição para um portfólio de maior escala e mais intensivo em receita.
Em outras notícias recentes, a Choice Hotels International Inc . divulgou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa anunciou um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 1,34, abaixo dos US$ 1,38 previstos, e reportou receita de US$ 333 milhões, abaixo dos US$ 348,15 milhões esperados. Apesar desses números, a Choice Hotels experimentou um aumento de 5% no LPA ajustado em relação ao ano anterior e um aumento de 4% no EBITDA ajustado para US$ 129,6 milhões. A empresa também forneceu orientações para o ano completo de 2025, projetando um LPA entre US$ 6,90 e US$ 7,22.
Além disso, os acionistas da Choice Hotels aprovaram um novo Plano de Incentivo de Longo Prazo (LTIP) para 2025, que inclui a emissão de opções de ações e prêmios. Este plano visa incentivar os funcionários, executivos e diretores da empresa. Durante a Reunião Anual de 2025, os acionistas ratificaram a Ernst & Young LLP como a firma de contabilidade independente para o ano fiscal e aprovaram um voto consultivo sobre a remuneração executiva.
Em termos de atividade de analistas, o desempenho das ações da empresa foi observado por firmas como o Bank of America, que discutiu a resiliência e o posicionamento estratégico da empresa. A companhia destacou forte crescimento em sua receita doméstica por quarto disponível (RevPAR) e segmentos de estadia prolongada. Além disso, a Choice Hotels enfatizou sua transformação estratégica e potencial de crescimento, particularmente em mercados internacionais e em seu portfólio de estadia prolongada.
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