Na quarta-feira, a KeyBanc Capital Markets manteve sua classificação de Sobrepeso para as ações da ICU Medical (NASDAQ:ICUI) com uma meta de preço estável de 209,00$. A confirmação segue uma pesquisa recente sobre bombas de infusão, indicando potenciais ganhos de participação de mercado para a empresa.
A ICU Medical foi classificada em segundo lugar na preferência dos fornecedores, capturando cerca de 28% da seleção dos clientes em comparação com sua atual participação de mercado de aproximadamente 18%. Os resultados da pesquisa sugerem que a ICU Medical está bem posicionada para reter sua base de clientes existente no próximo ciclo de atualização, ostentando a maior taxa de retenção esperada entre os concorrentes.
A pesquisa colocou a Becton Dickinson (BDX) na liderança, enquanto a Baxter International (BAX) e a B. Braun ocuparam a terceira e quarta posições, respectivamente. A BDX, uma importante player no setor de Equipamentos e Suprimentos de Saúde, mantém uma forte posição de mercado com uma capitalização de mercado de 64 bilhões$ e aumentou seu dividendo por 54 anos consecutivos.
Apesar dos dados limitados sobre a Fresenius, o feedback para a Ivenix foi notavelmente positivo. A meta de preço de 209$ da KeyBanc para a ICU Medical é baseada em um múltiplo de 14 vezes o EBITDA projetado pela empresa para 2026.
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À luz do recente acordo de joint venture da ICU Medical para Soluções IV, a KeyBanc ajustou sua estimativa de EBITDA com uma redução de 25 milhões$ devido à contribuição das Soluções IV. Simultaneamente, 200 milhões$ adicionais do pagamento inicial do acordo foram considerados no cálculo do valor da empresa.
Atualmente, as ações da ICU Medical estão sendo negociadas a 18,0 vezes P/L, 11,1 vezes EV/EBITDA e 2,3 vezes EV/vendas, com base nas estimativas ajustadas da KeyBanc para 2026. Esses números se comparam aos múltiplos de negociação de 2019-2023 de 26,3 vezes P/L, 15,1 vezes EV/EBITDA e 2,9 vezes EV/vendas. Para comparação, a BDX atualmente negocia a um EV/EBITDA de 16x com um índice P/L de 37,8x.
O analista destacou vários riscos que poderiam impedir as ações da ICU Medical de atingir o preço-alvo, incluindo potenciais reduções nos gastos globais com saúde, desafios de integração, pressões competitivas e novas ações regulatórias da FDA. Esses fatores são vistos como as principais incertezas que poderiam influenciar o desempenho das ações da empresa no futuro.
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Em outras notícias recentes, a Becton Dickinson (BD), uma importante player no cenário global de tecnologia médica, relatou resultados financeiros robustos em sua teleconferência de resultados do Quarto Trimestre e Ano Fiscal Completo de 2024. A empresa viu um crescimento de 7,4% na receita do Q4 e um aumento de 5% na receita orgânica do ano completo.
O lucro por ação (LPA) diluído ajustado também aumentou 11,4%, atingindo 13,14$ para o ano completo. Apesar dos desafios no mercado chinês e no setor de Biociência-Farmacêutica, os segmentos de MedTech e Diagnósticos da BD experimentaram um crescimento substancial.
A BD também anunciou um plano de recompra de ações de 1 bilhão$ e aumentou seu dividendo em 9,5%. A empresa prevê uma receita entre 21,9 bilhões$ e 22,1 bilhões$ para o ano fiscal de 2025, com uma orientação de LPA diluído ajustado de 14,25$ a 14,60$. Diante de um declínio projetado de meio dígito na China devido a pressões de aquisição baseadas em valor, a BD permanece otimista sobre um crescimento de receita de alto dígito único para o ano fiscal de 2025.
Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a BD, que continua focada em inovação e responsabilidade corporativa enquanto navega pela dinâmica do mercado global. A administração da empresa também discutiu a integração do Monitoramento Avançado de Pacientes e seu potencial para um crescimento de 6% a 7%, sublinhando a abordagem estratégica da BD para crescimento e alocação de capital.
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