Mizuho eleva preço-alvo das ações da Henry Schein para $78, mantém posição neutra

Na quinta-feira, a Mizuho Securities atualizou sua perspectiva financeira sobre a Henry Schein (NASDAQ:HSIC), aumentando o preço-alvo para $78 dos anteriores $75, enquanto mantém uma classificação Neutra para as ações da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa atualmente negocia com um índice P/L de 32,47, sugerindo uma avaliação premium. O ajuste segue os resultados preliminares do quarto trimestre de 2024 da Henry Schein, que ficaram abaixo das expectativas, com receitas em torno de $3,2 bilhões, não atingindo a projeção de $3,348 bilhões da Street e a estimativa de $3,248 bilhões da Mizuho. O EBITDA da empresa também não alcançou os $280 milhões antecipados, ficando em $270 milhões, e o lucro por ação (LPA) de $1,19 ficou abaixo dos $1,23 esperados.

A Henry Schein também forneceu orientações iniciais para o ano de 2025, prevendo um crescimento de receita na faixa de baixo a médio dígito único (LSD-to-MSD), o que se alinha com a visão atual do mercado de aproximadamente 4% de crescimento. No entanto, as projeções de crescimento de EBITDA e LPA da empresa estão abaixo das expectativas da Street de 7% e 8%, respectivamente.

Apesar do desempenho financeiro abaixo do esperado, a Mizuho observa que a notícia do investimento estratégico da KKR na Henry Schein pode ser vista de forma positiva pelo mercado. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma pontuação BOA de saúde financeira geral, com métricas de lucratividade particularmente fortes. A firma de investimentos está pronta para fazer um investimento estratégico de 12% na empresa de suprimentos de saúde e obterá dois assentos em seu conselho de administração. Espera-se que essa movimentação influencie o sentimento dos investidores e possa contrabalançar o impacto do relatório de ganhos abaixo do esperado.

Em conclusão, embora os resultados financeiros recentes e as perspectivas para 2025 da Henry Schein possam não ter atendido às expectativas dos analistas, o envolvimento da KKR como um investidor significativo e membro do conselho pode fornecer um contrapeso positivo. As ações têm mostrado forte impulso com um retorno de 15,42% no ano até o momento e negociam próximo à sua máxima de 52 semanas de $82,63. O preço-alvo atualizado da Mizuho reflete uma postura cautelosa, mas otimista, levando em conta tanto os dados financeiros quanto a potencial influência do novo investimento. Para insights mais profundos sobre a avaliação e as perspectivas de crescimento da Henry Schein, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Henry Schein, uma provedora de soluções de saúde, tem visto desenvolvimentos significativos. A firma de investimentos KKR anunciou planos para aumentar sua participação na Henry Schein investindo $250 milhões adicionais, expandindo suas participações na empresa. Além disso, dois representantes da KKR se juntarão ao conselho da Henry Schein como diretores independentes, oferecendo orientação estratégica.

A Henry Schein também reportou resultados preliminares não auditados para o quarto trimestre de 2024, com um LPA diluído GAAP de $0,74 e um LPA diluído não-GAAP de $1,19, ligeiramente abaixo dos $1,23 estimados. Olhando para o futuro, a empresa está mirando um crescimento de baixo a médio dígito único para seu LPA não-GAAP em 2025.

Em resposta às propostas do investidor ativista Ananym Capital Management, a Mizuho estabeleceu uma classificação neutra para a Henry Schein, enquanto a Piper Sandler reafirmou sua classificação Overweight. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a empresa.

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