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Na quinta-feira, a Mizuho Securities demonstrou confiança na HubSpot Inc (NYSE: HUBS), elevando seu preço-alvo para 900 USD dos anteriores 775 USD, mantendo a classificação Outperform para a ação. O ajuste segue o robusto desempenho da HubSpot no quarto trimestre, que apresentou crescimento de receita de 20% ano a ano em moeda constante, superando as expectativas do consenso em 4%. Com uma impressionante margem de lucro bruto de 84,66% e um forte CAGR de receita de 33% nos últimos cinco anos, a força fundamental da empresa é evidente. A orientação da empresa para 2025 também indica crescimento de receita ligeiramente acima do consenso, apesar dos ventos contrários cambiais previstos. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está atualmente negociando próxima à sua máxima de 52 semanas de 811,79 USD, refletindo forte confiança do mercado.
A orientação de receita do primeiro trimestre da HubSpot projeta um aumento de 15% ano a ano em termos de moeda constante, superando modestamente a previsão de consenso de crescimento de 14%. Esta perspectiva considera ventos contrários adicionais, incluindo impactos da Clearbit e do ano bissexto. Para o ano completo de 2025, a HubSpot prevê um impulso de 1-2 pontos percentuais no crescimento devido ao seu novo modelo de preços, com expectativa de expansão da Retenção Líquida de Receita (NRR) em 2 pontos ano a ano. A análise do InvestingPro indica que a ação pode estar sobrevalorizada nos níveis atuais, com 12 ProTips exclusivas adicionais disponíveis para assinantes tomarem decisões de investimento informadas.
A administração da empresa observou uma melhora no ambiente de demanda no segundo semestre de 2024, com os clientes mostrando maior abertura para discutir iniciativas de crescimento. No entanto, também notaram que as decisões de compra não mudaram significativamente, refletindo uma mentalidade consciente do valor entre os clientes. Apesar desses desafios, a Mizuho permanece otimista sobre as perspectivas da HubSpot para crescimento sustentado e melhoria de margem.
A perspectiva positiva é sustentada pelas iniciativas estratégicas da HubSpot, incluindo sua estratégia bimodal, a adoção de múltiplos hubs, momentum em inteligência artificial, um novo modelo de preços baseado em assentos e maior tração no segmento upmarket. Esses fatores contribuem para a decisão da Mizuho de reiterar sua classificação Outperform e elevar o preço-alvo para as ações da HubSpot.
Em outras notícias recentes, a HubSpot tem sido objeto de várias mudanças notáveis nas classificações e preços-alvo dos analistas. A Piper Sandler elevou o alvo para as ações da HubSpot para 808 USD, mantendo uma classificação neutra. O otimismo da firma deriva do potencial da inteligência artificial (IA) para aprimorar plataformas multi-cloud e indicações de potencial de crescimento no final de 2025.
O Goldman Sachs reduziu seu preço-alvo para a HubSpot de 900 USD para 783 USD, mantendo a classificação de compra. A firma destacou os consistentes impulsionadores de crescimento da HubSpot, incluindo fortes adições de clientes, aumento da participação de mercado e venda cruzada efetiva de módulos para sua base de clientes existente.
A KeyBanc Capital Markets elevou a classificação das ações da HubSpot de Sector Weight para Overweight, estabelecendo um preço-alvo de 920 USD. A firma citou a HubSpot como um "ativo de crescimento premier de média capitalização" em um mercado que favorece ações de crescimento de pequena e média capitalização.
A Canaccord Genuity aumentou o preço-alvo da HubSpot para 900 USD dos anteriores 710 USD, reiterando a classificação de compra. A firma observou o sólido desempenho da empresa em seus resultados financeiros trimestrais recentes, com crescimento de 20% na receita do quarto trimestre em base de moeda constante.
Por fim, o JPMorgan atualizou sua perspectiva sobre a HubSpot, elevando o preço-alvo para 850 USD dos anteriores 725 USD, mantendo a classificação Overweight. A firma destacou o ambiente de demanda estável da HubSpot e um aumento na atividade em direção ao final do ano.
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