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Investing.com - O Mizuho reiterou a classificação Outperform e o preço-alvo de US$ 45,00 para a Civitas Resources (NYSE:CIVI), de acordo com uma nota de pesquisa divulgada na quinta-feira. Com a ação atualmente negociada a US$ 35,44, a análise do InvestingPro sugere que a empresa está significativamente subvalorizada, enquanto as metas dos analistas variam de US$ 30 a US$ 53.
O Mizuho prevê aproximadamente 4% de superação do EBITDX em relação ao consenso com volumes de petróleo similares, parcialmente impulsionado por maiores realizações de preços de petróleo. Com o EBITDA atual em US$ 3,48 bilhões e uma impressionante margem de lucro bruto de 70,89%, a empresa mantém métricas operacionais fortes. A firma observa que a busca em andamento por um CEO continua sendo um foco principal para investidores que buscam melhor execução operacional para restaurar a confiança na ação.
Recentes relatórios da mídia indicando que a Civitas está avaliando uma potencial venda adicionaram às discussões sobre a estratégia futura da empresa. O Mizuho está atento a informações preliminares sobre as operações de 2026, prevendo volumes de petróleo pro-forma relativamente estáveis com maior peso no segundo semestre do ano.
A nota de pesquisa também destaca o interesse no progresso das reduções de custos, com o Mizuho continuando a modelar próximo ao limite superior da orientação de despesas operacionais em caixa para o ano fiscal. Atualizações operacionais, incluindo resultados mais abrangentes dos primeiros poços totalmente projetados, perfurados e completados pela Civitas na Bacia de Delaware, também são de interesse.
O Mizuho indica que o cumprimento das metas de desempenho no segundo semestre de 2025 deve apoiar uma inflexão considerável do fluxo de caixa livre e aproximar a Civitas de alcançar sua meta de dívida líquida de aproximadamente US$ 4,5 bilhões até o final de 2025.
Em outras notícias recentes, a Civitas Resources está supostamente explorando uma potencial venda, enquanto a empresa busca ganhar escala na competitiva indústria de xisto. Este movimento ocorre em meio à saída inesperada do CEO Chris Doyle, com o conselho buscando ativamente um substituto permanente. O Mizuho manteve sua classificação Outperform para a Civitas Resources, estabelecendo um preço-alvo de US$ 45,00, apesar dos rumores de venda em curso. Enquanto isso, o Morgan Stanley rebaixou a ação de acima da média para Equalweight, citando uma alta de 20% que limita maior valorização, e estabelecendo um novo preço-alvo de US$ 40,00.
O William Blair iniciou a cobertura da Civitas Resources com classificação Market Perform, observando mudanças estratégicas recentes como a substituição do CEO e o aumento da recompra de ações. No entanto, a firma expressou preocupações sobre a capacidade da empresa de entregar fluxo de caixa livre significativo antes de meados de 2026. O Piper Sandler também ajustou seu preço-alvo para a Civitas Resources para US$ 52,00, abaixo dos US$ 54,00 anteriores, mantendo uma classificação acima da média. Este ajuste segue discussões com a administração sobre previsões de produção e expectativas financeiras.
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