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Investing.com — Na quarta-feira, o Morgan Stanley elevou a classificação das ações da Liberty Energy Inc. (NYSE:LBRT) de Equalweight para Overweight, estabelecendo um novo preço-alvo de $25,00. A elevação reflete um potencial de alta significativo de 68% em comparação com a média de 39% para seus pares, com um equilíbrio risco-retorno mais favorável. De acordo com dados da InvestingPro, a Liberty Energy, atualmente negociada a $15,42 com uma capitalização de mercado de $2,5 bilhões, parece subvalorizada com base em sua análise de Valor Justo. A empresa demonstrou fortes retornos nos últimos cinco anos, com um índice P/L de 8,06x, sugerindo métricas de avaliação atrativas.
Os analistas da firma destacaram várias razões fundamentais para a perspectiva positiva sobre a Liberty Energy. Eles observaram que, em um ambiente macroeconômico moderado para os mercados de completação de xisto na América do Norte, players premium como a Liberty Energy são preferidos. Além disso, a firma acredita que os fundamentos do negócio de Serviços de Completação (CS) podem estar se estabilizando, já que o mercado pode não estar reconhecendo plenamente o potencial de atrito no fornecimento de fraturamento e a eventual alta na demanda por gás que deve apoiar a atividade e os preços. A análise da InvestingPro mostra que a empresa opera com um nível moderado de dívida e mantém um índice de liquidez corrente saudável de 1,27x, sugerindo forte eficiência operacional. Assinantes podem acessar 6 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes através do Relatório de Pesquisa Pro.
O Morgan Stanley também apontou que as perspectivas de lucros do novo negócio de Serviços de Geração de Energia (PGS) da Liberty Energy parecem subestimadas. Há uma sugestão de que o mercado não reconheceu totalmente o valor desses investimentos. Além disso, preocupações sobre a durabilidade dos lucros do negócio de PGS podem ser exageradas, considerando fatores como contratação, utilização, concorrência e o impacto no lucro por ação e fluxo de caixa livre.
Os analistas elogiaram a liderança da Liberty Energy por seu histórico de alocação prudente de capital e investimentos oportunos. Eles também identificaram a empresa como uma oportunidade para investir na crescente demanda por data centers e energia, considerando sua avaliação razoável.
Em sua comparação com pares, o Morgan Stanley vê a Liberty Energy favoravelmente com base no potencial para revisões de EBITDA, potencial de alta do preço-alvo e perspectiva geral de risco-retorno. No entanto, eles também observaram que a Liberty Energy está aproximadamente em linha com seus pares quando se trata de índices de valor da empresa em relação ao EBITDA historicamente e é menos atrativa em termos de revisões de fluxo de caixa livre e projeções de rendimento para os anos de 2025 a 2026. O atual índice EV/EBITDA de 3,3x e margem de lucro bruto de 25,8% da empresa fornecem contexto adicional para os investidores. Para ferramentas detalhadas de comparação com pares e métricas de avaliação, visite InvestingPro, onde você encontrará análises abrangentes no Relatório de Pesquisa Pro.
Em outras notícias recentes, a Liberty Energy Inc. relatou uma série de desenvolvimentos significativos. A empresa anunciou a aquisição da IMG Energy Solutions, que aprimorará as capacidades de sua subsidiária Liberty Power Innovations em sistemas de energia distribuída. Esta movimentação estratégica visa expandir o portfólio de soluções energéticas da Liberty, particularmente no mercado PJM. Adicionalmente, a Liberty Energy nomeou Ron Gusek como seu novo CEO e William Kimble como Presidente não-executivo do Conselho, após a confirmação do fundador Chris Wright como Secretário de Energia dos EUA.
No front financeiro, o RBC Capital Markets rebaixou a classificação das ações da Liberty Energy de Outperform para Sector Perform, com um preço-alvo revisado de $19, citando a mudança estratégica da empresa em direção à geração de energia. Da mesma forma, o Citi ajustou seu preço-alvo para a Liberty Oilfield Services para $16 de $20, mantendo uma classificação Neutra devido a estimativas de lucros revisadas e ao ritmo de implantação de energia. Essas mudanças refletem perspectivas cautelosas sobre o desempenho das ações da Liberty em meio ao seu novo foco de negócios.
Enquanto isso, a Liberty Energy anunciou a renúncia da membro do conselho Audrey Robertson, que foi nomeada para um cargo governamental como Secretária Assistente de Energia, Eficiência e Renováveis. A empresa ainda não anunciou um sucessor para a posição de Robertson no conselho. Esses desenvolvimentos ocorrem enquanto a Liberty Energy navega por um período de transformação estratégica e mudanças de liderança.
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