Morgan Stanley estabelece preço-alvo de US$ 29 para ações da Kraft Heinz, classifica como Underweight

Investing.com — Na segunda-feira, o Morgan Stanley iniciou a cobertura das ações da Kraft Heinz Co (NASDAQ:KHC), atribuindo uma classificação Underweight e estabelecendo um preço-alvo de US$ 29,00. Os analistas da empresa expressaram preocupações sobre a capacidade da companhia de melhorar suas tendências de vendas e apontaram desafios relacionados ao aumento das pressões de margem, apesar da empresa manter uma sólida margem de lucro bruto de 34,7%. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está atualmente sendo negociada a US$ 29,52, com um modesto índice P/E de 13x, sugerindo avaliações relativamente atrativas. Esta posição surge apesar das ações da Kraft Heinz terem sofrido uma queda de 16% nos últimos doze meses (LTM), com desempenho inferior ao de seus pares do setor de alimentos embalados em aproximadamente 300 pontos base.

Os analistas do Morgan Stanley reconheceram que a avaliação da Kraft Heinz poderia fornecer algum suporte para a ação, destacando a atratividade do rendimento de dividendos da empresa em comparação com seus pares. De fato, dados do InvestingPro mostram que a empresa oferece um significativo rendimento de dividendos de 5,42%, com um pagamento de dividendos de US$ 1,60 por ação. No entanto, eles acreditam que o índice preço-lucro (P/E) relativo torna as ações menos atraentes quando se consideram suas expectativas para um potencial declínio nos fundamentos, apesar da receita estável da empresa de US$ 25,85 bilhões nos últimos doze meses.

A análise do Morgan Stanley sugere que a Kraft Heinz enfrenta um cenário negativo de risco-recompensa, com uma inclinação de alta para baixa de 1,0:1,3, reforçando sua perspectiva cautelosa sobre as ações da empresa. O preço-alvo de US$ 29,00 é baseado nesses fatores, indicando ceticismo sobre as perspectivas da empresa para o crescimento do lucro por ação (EPS) em meio às condições atuais do mercado.

A classificação underweight da firma reflete uma visão de que as ações da Kraft Heinz podem ter desempenho inferior ao mercado mais amplo ou ao universo de cobertura do analista nos próximos 12 a 18 meses. Esta decisão de classificação é motivada pela antecipação de desafios contínuos no desempenho operacional e na posição de mercado da empresa.

Investidores e observadores do mercado provavelmente monitorarão de perto a Kraft Heinz para ver como a empresa responde a esses desafios e se pode desafiar as expectativas do Morgan Stanley, alcançando uma reviravolta em seu desempenho comercial. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada, com uma pontuação "BOA" na Saúde Financeira geral. Para insights mais profundos sobre a avaliação da Kraft Heinz e análise abrangente, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro, juntamente com ProTips adicionais e métricas financeiras avançadas.

Em outras notícias recentes, a Kraft Heinz Co recebeu uma classificação ’BBB’ da S&P Global Ratings para suas notas seniores não garantidas propostas, que se destinam a fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívidas. A empresa experimentou um declínio nas vendas orgânicas de cerca de 2% no ano fiscal de 2024, atribuído a uma diminuição no volume compensada pelo crescimento de preços. Apesar disso, a Kraft Heinz conseguiu expandir seu EBITDA e melhorar seu índice de alavancagem, mantendo uma perspectiva estável. Enquanto isso, a Kraft Heinz está supostamente planejando vender sua marca italiana de alimentos para bebês, Plasmon, com o banco de investimento Houlihan Lokey facilitando a venda e ofertas vinculativas esperadas até março.

Adicionalmente, analistas da Stifel reduziram seu preço-alvo para as ações da Kraft Heinz de US$ 32 para US$ 31, mantendo uma classificação de Hold. Este ajuste segue o relatório de ganhos do quarto trimestre da Kraft Heinz, que mostrou um aumento de 8% nos lucros por ação (EPS), mas um declínio nas vendas orgânicas. Por outro lado, analistas da Bernstein também revisaram seu preço-alvo para a Kraft Heinz para US$ 34 de US$ 40, mantendo uma classificação Outperform. A Bernstein observou o potencial para crescimento de volume através de estratégias de preços e enfatizou a importância de monitorar as tendências de vendas nos próximos meses. Esses desenvolvimentos recentes destacam os ajustes estratégicos contínuos da Kraft Heinz em resposta às condições do mercado.

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