BBAS3: Por que as ações do Banco do Brasil subiram hoje?
Na segunda-feira, o Morgan Stanley iniciou a cobertura das ações da Molina Healthcare (Nova York: MOH) com uma classificação acima da média e estabeleceu um preço-alvo de US$ 364. A empresa com capitalização de mercado de US$ 16 bilhões, que o InvestingPro identifica como um importante player em Provedores e Serviços de Saúde, registrou um impressionante crescimento de receita de 16,2% nos últimos doze meses. Analistas do Morgan Stanley destacaram o foco da Molina Healthcare em produtos de organizações de cuidados gerenciados patrocinados pelo governo (MCO), particularmente o Medicaid, que contribui com 78% de seus lucros.
Os analistas observaram que, embora a Molina Healthcare enfrente incertezas políticas semelhantes às que afetam a Centene Corporation, a empresa está posicionada para um crescimento de receita de prêmios que supera o mercado. Isso é atribuído às altas taxas de retenção de contratos e novas aquisições de contratos, projetadas para adicionar US$ 3,5 bilhões em 2025 e além.
O Morgan Stanley também apontou oportunidades no alinhamento dos Planos de Necessidades Especiais para Elegíveis Duplos (D-SNP), que devem crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 8% de 2025 a 2030. Essas oportunidades ainda não estão totalmente refletidas em suas previsões, que estimam uma CAGR de receita de prêmios orgânicos de 7,1% nos próximos três anos.
A firma espera que a Molina Healthcare mantenha margens líderes do setor e realize recompras de ações de aproximadamente 2% ao ano, impulsionando uma CAGR projetada de lucro por ação (LPA) de 12,7% nos próximos três anos. Isso é ligeiramente inferior à estimativa de consenso de 12,8%.
Os analistas do Morgan Stanley sugeriram que fusões e aquisições poderiam aumentar ainda mais as perspectivas de crescimento da Molina Healthcare, consistente com as práticas históricas da empresa. Negociando a um índice P/L de 15,2x, as ações atualmente mostram sinais mistos de acordo com o InvestingPro, que oferece 8 insights adicionais e uma análise detalhada em seu Relatório de Pesquisa Pro.
Em outras notícias recentes, a Molina Healthcare reportou resultados financeiros robustos para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 6,08, excedendo os US$ 5,97 previstos, enquanto a receita atingiu US$ 11,15 bilhões, superando os US$ 10,83 bilhões antecipados. Este desempenho financeiro ressalta o foco estratégico da Molina na expansão de suas ofertas de Medicaid e Medicare, com contratos bem-sucedidos em Nevada e Illinois que devem impulsionar o crescimento futuro. Adicionalmente, a Cantor Fitzgerald manteve uma classificação acima da média para a Molina Healthcare, estabelecendo um preço-alvo de US$ 356, refletindo confiança na avaliação da empresa e no potencial de melhoria das margens em Medicaid e Medicare até 2025. A firma também observou que a capacidade da Molina de superar as expectativas no Índice de Perdas Médicas do Medicaid (MLR) foi um desenvolvimento positivo. A Molina Healthcare reiterou suas expectativas de crescimento de longo prazo, visando um aumento de 13-15% no lucro por ação até 2025. A orientação financeira sustentada e as expansões estratégicas da empresa são fatores críticos para investidores que consideram o desempenho futuro da Molina.
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