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Na quinta-feira, o Morgan Stanley ajustou sua perspectiva para a Lennox International (NYSE:LII), reduzindo o preço-alvo para $585 dos $595 anteriores. A firma mantém a classificação Underweight para a ação. A revisão segue a avaliação do desempenho da empresa no quarto trimestre de 2024 e subsequentes atualizações nas estimativas de lucros. De acordo com dados do InvestingPro, a ação sofreu uma queda significativa de 9,39% na última semana, com as ações atualmente sendo negociadas a $604,33.
O novo preço-alvo é baseado em aproximadamente 24 vezes o lucro por ação (LPA) projetado de $24,21 para o ano de 2026. Esta avaliação representa um prêmio de cerca de 4% sobre os pares da indústria da Lennox International. Nota-se que este prêmio é menor que os níveis atuais e a média do último ano, mas ainda permanece acima da média de longo prazo. A análise do InvestingPro mostra que a ação atualmente é negociada a um múltiplo P/L de 29,4x e um múltiplo EV/EBITDA de 21,42x, sugerindo avaliações elevadas em relação às normas históricas.
A análise do Morgan Stanley indica que a empresa pode enfrentar uma desvalorização de seu múltiplo devido a uma desaceleração prevista no crescimento orgânico e na expansão das margens em um ambiente de demanda mais desafiador. Esta perspectiva leva em conta o crescimento orgânico esperado de baixo dígito único em 2025, que poderia ser de certa forma equilibrado por um mix de produtos favorável que pode mitigar o impacto das quedas de volume. A firma então antecipa um retorno ao crescimento de médio dígito único em 2026.
A classificação Underweight mantida pelo Morgan Stanley sugere que os analistas da firma acreditam que a ação pode ter um desempenho inferior em relação aos retornos médios das ações cobertas pelo Morgan Stanley. Esta decisão de classificação é informada pela avaliação da firma sobre o potencial futuro de lucros da Lennox International e seu posicionamento no mercado.
O desempenho e as perspectivas futuras da Lennox International estão sendo monitorados de perto pelos investidores, com o preço das ações e a avaliação da empresa sujeitos a mudanças com base nas condições de mercado e nos resultados financeiros da empresa.
Em outras notícias recentes, a Lennox International Inc. reportou lucros do quarto trimestre que excederam as projeções dos analistas, com lucro por ação ajustado de $5,60 e receita de $1,3 bilhão. A receita principal da empresa cresceu 22% ano a ano para $1,3 bilhão no Q4, e o lucro ajustado do segmento aumentou 41% para $248 milhões. O CEO Alok Maskara elogiou o progresso da empresa na conversão de caixa e a transição bem-sucedida para novos refrigerantes.
Para o ano completo de 2024, a Lennox reportou um aumento de 13% na receita para operações principais, totalizando $5,3 bilhões, e um aumento de 26% no lucro por ação ajustado para $22,58. No entanto, a empresa forneceu uma perspectiva cautelosa para 2025, prevendo lucro por ação ajustado na faixa de $22,00 a $23,50.
A Lennox espera um aumento de 2% na receita principal em 2025, impulsionado principalmente por novos produtos refrigerantes e modestos aumentos de preço e volume. Esses desenvolvimentos recentes mostram o desempenho e as projeções da Lennox, conforme relatado pela empresa e pelos analistas.
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