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Investing.com — Na quinta-feira, o analista da Oppenheimer, Noah Kaye, elevou a classificação das ações da Lennox International (NYSE:LII) para Outperform, anteriormente Perform, e estabeleceu um novo preço-alvo de US$ 600. A elevação ocorre após uma queda no preço das ações da Lennox depois do relatório de lucros da empresa na quarta-feira, o que Kaye vê como uma oportunidade para investidores. As ações realmente sofreram um impacto significativo, com queda de 8,5% na última semana e quase 18% nos últimos seis meses. De acordo com dados do InvestingPro, a Lennox mantém fundamentos sólidos com uma capitalização de mercado de US$ 18 bilhões e um crescimento saudável de receita de 7,8% nos últimos doze meses.
A reação das ações da Lennox foi principalmente devido a preocupações com a fraqueza nas margens da Building Comfort Solutions (BCS) e ajustes na orientação financeira para o ano fiscal de 2025. No entanto, Kaye acredita que esses problemas são temporários, atribuindo a fraqueza nas margens a fatores como a transição de refrigerantes, a aceleração da fábrica de Saltillo e práticas contábeis Last-In, First-Out (LIFO). A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma saúde financeira forte com ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo e opera com níveis moderados de dívida. A empresa também demonstrou compromisso com retornos aos acionistas, mantendo pagamentos de dividendos por 27 anos consecutivos.
A análise de Kaye sugere que a orientação ajustada para o ano fiscal de 2025 é conservadora, especialmente em relação às expectativas de volume. Ele vê o trimestre recente como um revés temporário em uma narrativa de crescimento plurianual atraente para a Lennox.
Olhando para o futuro, Kaye antecipa que o segmento BCS da Lennox superará as ineficiências da aceleração da fábrica e aproveitará oportunidades de ganho de participação de mercado no ano fiscal de 2026. Espera-se que a divisão Home Comfort Solutions (HCS) se recupere da construção de novas casas e dos obstáculos de volume de pré-compra. Além disso, a HCS provavelmente se beneficiará da transferência de preço e mix e capitalizará os investimentos atuais em distribuição, vendas e tecnologia.
Em resumo, a elevação da Oppenheimer para Outperform reflete uma perspectiva positiva sobre a capacidade da Lennox de navegar por desafios de curto prazo e aproveitar oportunidades de crescimento nos próximos anos fiscais. O novo preço-alvo de US$ 600 indica confiança no desempenho futuro da empresa.
Em outras notícias recentes, a Lennox International Inc. reportou seus resultados do 1º tri de 2025, superando as expectativas de Wall Street com um LPA ajustado de US$ 3,37, excedendo a previsão de US$ 3,20. A empresa também alcançou um crescimento de receita de 2% ano a ano, atingindo US$ 1,1 bilhão. Apesar desses resultados financeiros positivos, a margem de segmento da empresa diminuiu 140 pontos base para 14,5%. A Lennox reduziu sua orientação de LPA para o ano inteiro para uma faixa de US$ 22,25 a US$ 23,50, refletindo sua confiança no crescimento contínuo. A empresa está planejando dois aumentos de preço para compensar a inflação de custos prevista de 9%. Analistas da William Blair e outras empresas têm monitorado de perto o desempenho da Lennox, observando desafios relacionados à transição para novos refrigerantes e impactos de tarifas. A empresa também tem buscado ativamente estratégias para mitigar impactos tarifários, incluindo mudanças na produção e aproveitamento de mais componentes baseados nos EUA. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços da Lennox para navegar por incertezas econômicas enquanto mantém seu desempenho financeiro.
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