Na terça-feira, a Oppenheimer aumentou o preço-alvo para a Zeta Global Holdings Corp (NYSE:ZETA) para 42$, acima do alvo anterior de 33$, mantendo a recomendação de Outperform para a ação. O ajuste segue o recente relatório da Zeta Global de forte crescimento trimestral, destacando aumentos significativos na receita, EBITDA e receita média por usuário (ARPU) no terceiro trimestre.
A administração da empresa forneceu uma previsão de crescimento orgânico de receita de 17% para 2025, excluindo contribuições da LiveIntent. Esta projeção representa uma desaceleração notável em relação à taxa de crescimento orgânico de baixos 30% deste ano. No entanto, a nova orientação é percebida como conservadora pela Oppenheimer, potencialmente reduzindo o risco para os investidores e preparando a empresa para um possível padrão de superação de expectativas e revisões para cima no futuro.
Apesar da perspectiva de receita aparentemente cautelosa para 2025, que inicialmente pode parecer desafiadora, a orientação ainda posiciona a Zeta Global como uma empresa com uma taxa de crescimento orgânico de baixos 20% após ajustar para uma redução de quatro a cinco pontos devido à diminuição dos gastos com publicidade política. A Oppenheimer reconhece o desempenho operacional consistente da empresa e considera a aquisição da LiveIntent como uma jogada estratégica que melhora a narrativa da Zeta Global.
O analista da Oppenheimer conclui reiterando a classificação Outperform e enfatizando o aumento do preço-alvo para 42$ de 33$. Isso reflete uma postura positiva sobre a capacidade da Zeta Global de continuar sua trajetória de crescimento e possivelmente superar as expectativas do mercado.
Em outras notícias recentes, a Zeta Global Holdings Corp tem experimentado um crescimento robusto, com seus ganhos do terceiro trimestre de 2024 mostrando um aumento de 42% na receita ano a ano para 268 milhões de dólares e um aumento de 59% no EBITDA ajustado para 54 milhões de dólares.
Esses resultados positivos levaram a uma perspectiva de receita anual aumentada para 2024, estabelecida em 986 milhões de dólares, marcando um crescimento de 35% em relação ao ano anterior. Firmas de análise como Needham, RBC Capital, Barclays e DA Davidson reconheceram este forte desempenho, aumentando seus preços-alvo para a Zeta Global.
O crescimento da empresa tem sido impulsionado por aquisições estratégicas, contratos-chave, parcerias e um foco aumentado em soluções de marketing baseadas em IA. A administração da Zeta Global expressou confiança em reter mais receita de advocacy no ano fiscal de 2025, com base no desempenho da empresa em comparação com ciclos eleitorais anteriores.
Analistas das firmas mencionadas demonstraram otimismo sobre o desempenho futuro e a posição de mercado da Zeta Global.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Zeta Global Holdings Corp está alinhado com várias métricas e dicas do InvestingPro, fornecendo contexto adicional à perspectiva otimista da Oppenheimer. As ações da empresa mostraram força notável, com um retorno de 345,87% no último ano e 132,53% nos últimos seis meses. Este desempenho impressionante é refletido na dica do InvestingPro que observa um "retorno significativo na última semana" e "alto retorno no último ano".
O crescimento da receita da empresa permanece forte, com um aumento de 32,61% no trimestre mais recente, apoiando a observação da Oppenheimer de robusto crescimento trimestral. No entanto, os investidores devem notar que a Zeta está atualmente sendo negociada a um múltiplo de avaliação de receita alto, o que poderia ser uma consideração dada a desaceleração projetada no crescimento orgânico para 2025.
Apesar de não ser lucrativa nos últimos doze meses, com uma renda operacional ajustada de -131,48 milhões de dólares, as dicas do InvestingPro indicam que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano. Isso se alinha com a visão da Oppenheimer de que a orientação conservadora para 2025 pode preparar o terreno para potenciais revisões para cima.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais para a Zeta Global Holdings Corp, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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