Preço-alvo das ações da XOMA reduzido para $104 pela H.C. Wainwright

Na segunda-feira, a H.C. Wainwright manteve a classificação de Compra para a XOMA Ltd. (NASDAQ: XOMA), mas reduziu o preço-alvo das ações da empresa de $123,00 para $104,00. Atualmente negociada a $26,61, a ação está bem abaixo das metas dos analistas, que variam de $55 a $123. O ajuste no preço-alvo foi atribuído à exclusão do iscalimab das projeções da firma. Apesar dessa mudança, a empresa de pesquisa continua a apoiar a ação com uma perspectiva positiva.

A justificativa para manter a classificação de Compra, conforme explicado pela H.C. Wainwright, é o robusto portfólio de royalties da XOMA, que oferece uma forma de proteção contra possíveis notícias negativas de programas parceiros. Essa abordagem diversificada é vista como uma força-chave para a empresa, pois ajuda a mitigar o impacto de desenvolvimentos desfavoráveis no desempenho da ação. A impressionante margem de lucro bruto de 90,58% da empresa ressalta a eficiência de seu modelo de negócios baseado em royalties. Deseja insights mais profundos sobre a saúde financeira da XOMA? O InvestingPro oferece análises exclusivas e métricas adicionais para ajudá-lo a tomar decisões de investimento informadas.

O analista da H.C. Wainwright enfatizou o valor de um portfólio amplo no setor de biotecnologia, onde a XOMA opera. O modelo de negócios da empresa envolve a aquisição e gestão de receitas de royalties de várias parcerias de desenvolvimento de medicamentos. Essa estratégia foi destacada como uma vantagem significativa, oferecendo um amortecedor contra a volatilidade frequentemente associada a ensaios clínicos e aprovações de medicamentos.

A decisão de reduzir o preço-alvo para $104 foi tomada após cuidadosa consideração das perspectivas financeiras da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a pontuação geral de saúde financeira da XOMA é classificada como RAZOÁVEL, com métricas de momentum fortes, apesar da atual falta de lucratividade. A exclusão do iscalimab, um dos produtos anteriormente incluídos nos modelos financeiros da H.C. Wainwright, necessitou uma revisão dos ganhos futuros esperados e, consequentemente, do preço-alvo.

O modelo de negócios da XOMA e a forma como lida com os riscos inerentes à indústria de biotecnologia continuam sendo um ponto focal para a análise da H.C. Wainwright. A forte posição de liquidez da empresa, com um índice de liquidez corrente de 7,52 e níveis moderados de dívida, suporta sua estratégia de gestão de riscos. A abordagem da empresa para mitigar os riscos típicos de queda associados ao desenvolvimento de medicamentos foi reconhecida como uma estratégia prudente diante de um mercado imprevisível.

Em outras notícias recentes, a XOMA Corporation tem chamado a atenção por vários desenvolvimentos significativos. A parceira da empresa, Rezolute, anunciou recentemente que seu candidato a medicamento ersodetug (RZ358) recebeu a Designação de Terapia Inovadora (BTD) pela FDA para o tratamento do hiperinsulinismo congênito (CHI), após resultados bem-sucedidos no estudo RIZE de Fase 2b. Os analistas da H.C. Wainwright reafirmaram a classificação de Compra para as ações da XOMA, observando o potencial de crescimento de receita de mais de 10% do RZ358.

Além disso, a XOMA fez uma aquisição estratégica da Pulmokine Inc., juntamente com sua participação no seralutinib, um medicamento atualmente em desenvolvimento para o tratamento da hipertensão arterial pulmonar (HAP). Esta aquisição, que é a segunda aquisição completa de empresa da XOMA em 2024, poderia potencialmente trazer royalties de baixo a médio dígito único e até $25 milhões em pagamentos de marcos. Consequentemente, a H.C. Wainwright aumentou o preço-alvo da XOMA de $117 para $123.

Além disso, o novo medicamento da XOMA aprovado pela FDA, Miplyffa, desenvolvido pela Zevra Therapeutics para o tratamento da doença de Niemann-Pick tipo C, está programado para fornecer um royalty de médio dígito único e até $52,6 milhões em pagamentos de marcos. Isso marca a adição do sexto ativo comercial ao portfólio da XOMA Royalty. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o crescimento contínuo e o potencial da XOMA no setor farmacêutico.

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