Na quinta-feira, os analistas da Raymond James rebaixaram as ações da Hagerty Inc. (NYSE:HGTY) de Desempenho de Mercado para Subdesempenho. O rebaixamento ocorre apesar do reconhecimento da firma da posição da Hagerty como líder no mercado de veículos clássicos e colecionáveis.
A empresa, atualmente avaliada em 910 milhões de dólares, demonstrou forte impulso com um retorno de 29,6% no acumulado do ano. Os analistas antecipam um robusto crescimento da receita em 2025, impulsionado por parcerias estratégicas e uma base de membros em expansão, construindo sobre seu impressionante crescimento de receita de 21% nos últimos doze meses.
Os analistas observaram que a Hagerty está atualmente negociando a aproximadamente 34 vezes o lucro por ação (LPA) estimado para 2025. Esta avaliação é significativamente maior que a média de cerca de 17 vezes o LPA estimado para 2025 dos pares da indústria de Automóveis Pessoais e cerca de 22 vezes para os pares de Corretagem de Seguros e Tecnologia. A diferença de avaliação foi um fator-chave na decisão de rebaixar as ações.
Além do múltiplo de LPA, a razão entre o valor da empresa e o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA) da Hagerty para 2025 é estimada em cerca de 18 vezes. Este número excede a média dos pares de corretagem e tecnologia de aproximadamente 14 vezes. Os analistas acreditam que a avaliação premium reflete as perspectivas otimistas de crescimento, mas também apresenta uma preocupação que motivou a mudança de classificação.
O rebaixamento reflete uma postura cautelosa sobre a avaliação atual das ações em relação aos seus pares. Apesar da perspectiva positiva para o crescimento dos negócios da Hagerty, os analistas da Raymond James sugerem que o preço das ações pode estar à frente de seus comparáveis de mercado. A análise da firma indica que as métricas financeiras da Hagerty estão sendo avaliadas de forma mais rica do que as de seus pares, o que levou ao ajuste de classificação.
Os investidores da Hagerty Inc. estarão observando atentamente para ver como as iniciativas estratégicas da empresa se desenrolam ao longo do próximo ano e se as expectativas de crescimento se alinham com a avaliação atual do mercado. O rebaixamento da Raymond James serve como uma nota de cautela em relação ao preço das ações no contexto da indústria mais ampla.
Curiosamente, a análise do InvestingPro sugere que as ações podem estar subvalorizadas nos níveis atuais, com múltiplas ProTips e métricas detalhadas de avaliação disponíveis para assinantes. Para insights abrangentes sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Hagerty, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo, parte da cobertura do InvestingPro de mais de 1.400 ações dos EUA.
Em outras notícias recentes, a Hagerty reportou um crescimento robusto em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024, apesar de enfrentar desafios da indústria. A líder em seguros de carros colecionáveis testemunhou um aumento de 20% na receita total, atingindo 323 milhões de dólares, e adicionou um recorde de 275.000 novos membros. Isso contribuiu para um crescimento de 16% no prêmio subscrito para o ano.
A empresa registrou um lucro operacional de 60 milhões de dólares e EBITDA ajustado de 105 milhões de dólares, mesmo após suportar 25 milhões de dólares em perdas do Furacão Helene. A receita total prevista da Hagerty para 2024 é de aproximadamente 1,18 bilhão de dólares, com um lucro líquido projetado entre 65 milhões e 74 milhões de dólares, incluindo o impacto dos furacões recentes.
Além disso, a empresa planeja lançar seu negócio Enthusiast Plus no início de 2025. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da Hagerty em melhorar a experiência dos membros em meio aos desafios da indústria. O desempenho financeiro e os planos futuros da empresa refletem sua resiliência e adaptabilidade em um ambiente de mercado dinâmico.
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