RBC Capital reduz preço-alvo das ações da PagerDuty para $22, mantém classificação

Na sexta-feira, a RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva para as ações da PagerDuty (NYSE:PD), com o analista Matthew Hedberg reduzindo o preço-alvo para $22, ante os $24 anteriores, mantendo a classificação Outperform para as ações. Atualmente negociada a $18,05, a ação situa-se entre as metas dos analistas, que variam de $18 a $26. De acordo com a análise do InvestingPro, a PagerDuty parece ligeiramente subvalorizada com base em seu cálculo de Valor Justo. O ajuste ocorre enquanto o analista reconhece os resultados financeiros mistos da empresa e orientação conservadora, embora permaneça otimista sobre o desempenho da empresa no segundo semestre do ano fiscal de 2026.

Hedberg destacou o desempenho superior da PagerDuty em termos de lucratividade e seu sucesso no setor empresarial. A empresa mantém impressionantes margens brutas de 83% e os analistas esperam crescimento da receita líquida este ano. Ele também enfatizou o portfólio expandido de produtos da empresa e a confiança da gestão em relação ao segundo semestre do ano fiscal. O analista sugere que a confiança dos investidores na evolução financeira da empresa no segundo semestre do ano fiscal de 2026 pode ser reforçada pela sólida execução e desempenho superior no primeiro semestre. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da PagerDuty, assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 30 métricas financeiras e ferramentas de análise adicionais.

A meta de margem operacional de longo prazo (LT OM) da PagerDuty foi revisada para cima, de 20% para 30%, indicando a confiança da RBC Capital no potencial de lucratividade da empresa. Com crescimento de receita de 8,54% e capitalização de mercado de $1,63 bilhões, a empresa mostra fundamentos promissores apesar dos desafios atuais. Hedberg expressou expectativa por uma atualização da margem operacional de longo prazo ainda este ano, o que poderia fornecer insights adicionais sobre a trajetória financeira da empresa.

Em seu comentário, Hedberg afirmou: "Achamos que o tom estava melhor que os resultados mistos e as perspectivas, que a gestão classificou como prudentes." Ele continuou: "Novamente, gostamos do desempenho superior em lucratividade, sucesso no setor empresarial, portfólio expandido de produtos e a confiança da empresa em relação ao segundo semestre. Esperamos que a execução/desempenho superior no primeiro semestre de 2026 permita aos investidores ganhar confiança na aceleração do segundo semestre de 2026."

À medida que o mercado processa essas informações, o preço-alvo ajustado da PagerDuty reflete a avaliação da RBC Capital sobre o desempenho futuro da empresa, considerando as estimativas ligeiramente reduzidas e o impacto da compressão múltipla dos pares. Apesar do preço-alvo mais baixo, a classificação Outperform sugere que a RBC Capital ainda vê a PagerDuty como uma ação que pode superar o mercado geral ou seu setor no futuro próximo.

Em outras notícias recentes, a PagerDuty reportou seus resultados do quarto trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com lucro por ação (EPS) de $0,22, comparado aos $0,16 previstos. A empresa também superou as projeções de receita, reportando $121,4 milhões contra os $119,69 milhões antecipados. Junto com esses resultados financeiros, a PagerDuty anunciou um novo programa de recompra de ações, autorizando a recompra de até $150 milhões em ações ordinárias. Esta medida é frequentemente vista como um sinal de confiança da gestão na saúde financeira e perspectivas futuras da empresa.

Analistas da Truist Securities e Canaccord Genuity ajustaram seus preços-alvo para a PagerDuty, com a Truist reduzindo para $26 e a Canaccord para $23, mantendo a classificação de Compra. Joel Fishbein, da Truist, destacou os sólidos resultados do quarto trimestre da empresa e iniciativas estratégicas, enquanto Kingsley Crane, da Canaccord, enfatizou o potencial de crescimento no ano fiscal de 2026. O foco estratégico da PagerDuty em negócios multiprodutos e vendas empresariais contribuiu para a estabilização do crescimento da Receita Recorrente Anual (ARR).

Os recentes ajustes na estratégia de vendas e go-to-market da empresa são vistos como desenvolvimentos positivos, contribuindo para seu forte desempenho financeiro. Investidores e observadores do mercado provavelmente continuarão monitorando o desempenho da PagerDuty e a execução de seu programa de recompra de ações recém-anunciado, já que esses desenvolvimentos podem impactar a avaliação das ações da empresa no curto prazo.

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