RBC reitera classificação de Outperform para Moody’s, citando potencial de superação

Investing.com - O RBC Capital reiterou a classificação Outperform para a Moody’s Corp (NYSE:MCO) com um preço-alvo de US$ 550,00. Atualmente negociada a US$ 490,93, a análise do InvestingPro sugere que a ação está sendo negociada acima de seu Valor Justo, com um índice P/L de 41,7x e um alto múltiplo Preço/Valor Patrimonial de 22,3x.

A firma espera que a Moody’s supere significativamente as estimativas de consenso em seus próximos resultados em 28 de outubro, o que deve levar a uma revisão para cima das projeções da empresa para o ano fiscal de 2025. A empresa demonstrou forte saúde financeira, com uma robusta margem de lucro bruto de 73% e crescimento de receita de 11,5% nos últimos doze meses.

O RBC atribui o forte desempenho antecipado ao robusto crescimento de emissões faturadas, embora estime que o crescimento da Receita Recorrente Anual (ARR) da Moody’s Analytics (MA) permanecerá estável sequencialmente em 8%.

O crescimento mais lento do ARR deve-se principalmente a ciclos de vendas mais longos, encerramento estratégico de uma parceria de redistribuição em serviços Know Your Customer (KYC), programas de eficiência governamental, obstáculos relacionados a ESG e uma fusão no setor de seguros.

Apesar desses desafios atuais, o RBC projeta que o crescimento do ARR retornará a dois dígitos no ano fiscal de 2026, à medida que esses obstáculos completarem um ano.

Em outras notícias recentes, a Moody’s Corporation anunciou planos para adquirir uma participação majoritária na agência de classificação egípcia Middle East Rating & Investors Service (MERIS). Esta aquisição está pendente de aprovação regulatória e visa aumentar a presença da Moody’s na região. Em atualizações de analistas, a Seaport Global Securities iniciou a cobertura da Moody’s com classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 528, citando sua liderança em Classificação de Crédito e Avaliação de Risco. O Deutsche Bank também elevou a classificação das ações da Moody’s de Manter para Comprar, mantendo um preço-alvo de US$ 528, e destacou o potencial fundamental de alta da empresa. O RBC Capital reiterou sua classificação Outperform com um preço-alvo de US$ 550, enfatizando oportunidades em inteligência artificial e crescimento de crédito privado. Enquanto isso, o UBS manteve uma classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 515, observando fortes ventos favoráveis estruturais e força de segmento de negócios no curto prazo. Esses desenvolvimentos refletem uma variedade de perspectivas de analistas sobre o crescimento e as iniciativas estratégicas da Moody’s.

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