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Na terça-feira, a Redburn-Atlantic elevou as ações da Tapestry Inc. (NYSE: TPR) de Neutral para Buy, estabelecendo um novo preço-alvo de $110,00, um aumento substancial em relação à meta anterior. Esta atualização reflete a perspectiva positiva do analista sobre as perspectivas de crescimento da empresa e o momentum da marca, particularmente para sua marca principal Coach. As ações têm mostrado um momentum notável, proporcionando um retorno de 97% no último ano e atualmente negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de $88,07. De acordo com a análise do InvestingPro, a Tapestry mantém impressionantes margens de lucro bruto de 75% e tem mantido consistentemente o pagamento de dividendos por 17 anos consecutivos.
A posição da Tapestry no mercado de acessórios premium foi fortalecida, com o analista observando um momentum acelerado da marca Coach ao longo do último ano. Com base na análise da Redburn-Atlantic, há potencial para maior crescimento das vendas e expansão das margens. As marcas menores no portfólio da Tapestry, especialmente a Kate Spade, são vistas como oportunidades de melhoria a longo prazo. Com uma capitalização de mercado de $18,16 bilhões e fortes métricas de saúde financeira do InvestingPro, incluindo ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo, a empresa parece bem posicionada para continuar crescendo.
Os comentários do analista também destacaram que, embora os investidores tenham começado a reconhecer o potencial da Tapestry, as expectativas de lucros e a avaliação ainda não refletem totalmente esse otimismo. Essa defasagem é atribuída ao peso anteriormente existente da Capri, que desde então foi resolvido.
As estimativas atualizadas da Redburn-Atlantic sugerem um crescimento anual composto (CAGR) do lucro por ação (EPS) em meados dos teens até 2028E, superando o consenso. O atual índice preço/lucro (P/E) para os próximos 12 meses está em 16,9x, que o analista considera atraente dado o trajeto de crescimento previsto.
O novo preço-alvo de $110,00, acima da meta baseada em cenário de $45,00, indica uma valorização esperada de 25%. Esta meta revisada é sustentada pela forte geração de caixa da Tapestry, bem como pelo crescimento previsto dos lucros, segundo a análise da Redburn-Atlantic.
Em outras notícias recentes, a Tapestry tem sido objeto de várias elevações de analistas. O JPMorgan elevou o preço-alvo da Tapestry para $104, citando crescimento significativo na empresa, particularmente na marca Coach, após investimentos estratégicos. Paralelamente, o TD Cowen manteve a classificação Hold na Tapestry enquanto elevava o preço-alvo de $52,00 para $90,00, após os fortes resultados do segundo trimestre da empresa, que incluíram lucro por ação (EPS) de $2,00, superando as expectativas do mercado.
O Telsey Advisory Group também aumentou seu preço-alvo para a Tapestry para $92, mantendo a classificação Outperform. Este ajuste foi baseado no forte desempenho da Tapestry em meio a um ambiente macroeconômico desafiador e robusta expansão da margem bruta. Adicionalmente, o Citi elevou seu preço-alvo para a Tapestry para $85,00, reiterando a classificação Buy. Este ajuste foi feito com a expectativa de que as vendas e o EPS do segundo trimestre da empresa superariam o consenso.
Estes desenvolvimentos recentes refletem uma perspectiva positiva sobre o desempenho financeiro e a trajetória de crescimento da Tapestry. Os esforços bem-sucedidos de recuperação da empresa, eficiência operacional e execução disciplinada foram reconhecidos por estes analistas. O foco da Tapestry em dados e uma abordagem centrada no consumidor tem sido um componente-chave de sua estratégia, estabelecendo uma base sólida para o recente sucesso da empresa. Estas elevações dos analistas sugerem uma perspectiva otimista para a Tapestry, refletindo o potencial para desenvolvimentos positivos contínuos da empresa.
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